💬 Цена на золото консолидируется, так как снижение роста потребительских расходов не может отразить ястребиные ставки ФРС

Опубликовано: 2023-07-19
Время чтения:
Цена на золото консолидируется, так как снижение роста потребительских расходов не может отразить ястребиные ставки ФРС 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото консолидируется, так как снижение роста потребительских расходов не может отразить ястребиные ставки ФРС

  • Цена на золото развернулась в боковом диапазоне около $1980,00, так как инвесторы ждут нового триггера.
  • Индекс доллара США уверенно держится выше 100,00, несмотря на отсутствие поддерживающих фундаментальных факторов.
  • Данные по розничным продажам в США за июнь показали замедление динамики потребительских расходов.

    • Цена на золото (XAU/USD) демонстрирует ненаправленную динамику в среду после достижения нового семимесячного максимума выше $1980,00. Драгоценный металл продемонстрировал огромную силу во вторник после того, как данные по розничным продажам в США за июнь показали, что импульс потребительских расходов замедлился, но все еще достаточен, чтобы подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к дальнейшему повышению процентных ставок на заседании FOMC 26 июля.

    Инфляционное давление в Соединенных Штатах замедляется, поскольку процесс найма фирм увеличивается черепашьими темпами. Американские фирмы столкнулись с гневом более высоких процентных ставок ФРС и жестких условий кредитования региональных банков. В процесс распределения кредита коммерческими банками были добавлены новые фильтры для поддержания качества активов в условиях турбулентности.

    Daily Digest Market Motors: золото остается в боковом тренде, поскольку инвесторы ждут ключевого триггера

  • Цена на золото оставалась низкой около $1980,00, так как ежемесячные данные по розничным продажам за июнь остались ниже ожиданий.
  • Розничные продажи в США номинально выросли на 0,2% по сравнению с оценками на 0,5% и прежним релизом на 0,3%. Кроме того, экономический индикатор без учета автомобилей упал на 0,2%, что ниже консенсус-прогноза и предыдущего отчета в 0,3%.
  • Анализ отчета о розничных продажах в США показывает, что темпы роста потребительских расходов замедлились, но по-прежнему остаются устойчивыми. Продажи на станциях технического обслуживания и строительные материалы для дома оставались низкими.
  • Опубликованные экономические показатели США за июнь показывают, что инфляция значительно замедлилась, а условия на рынке труда также улучшились.
  • Помимо мягкой инфляции и ослабления рынка труда, слабая динамика потребительских расходов указывает на то, что общее инфляционное давление снижается.
  • Помимо мягкого инфляционного давления в экономике США, ценовое давление в Еврозоне и Великобритании также теряет устойчивость.
  • Несмотря на ослабление инфляционного давления, ожидается, что Федеральная резервная система возобновит ужесточение политики на следующей неделе.
  • Инвесторы должны отметить, что председатель ФРС Джером Пауэлл пропустил повышение процентных ставок в июне после 13-месячного загула повышения ставок.
  • Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что угасание процесса найма фирмами вызывает процесс дезинфляции.
  • Инвесторы ожидают, что ФРС удастся объявить о победе над жесткой инфляцией, не подталкивая экономику к рецессии.
  • Согласно инструменту FedWatch CME Group, к концу года ФРС объявит только об еще одном повышении процентной ставки.
  • Вопреки ожиданиям рынка, ФРС постоянно повторяет, что уместно еще два повышения процентной ставки.
  • Между тем, влияние объявления БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) новой валюты, обеспеченной золотом, ослабевает.
  • Индекс доллара США (DXY) пытается стабилизироваться выше психологической поддержки 100,00, так как импульсные осцилляторы оказались перепроданными.
  • В отличие от индекса доллара США, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до почти 3,75% на фоне оптимистичных рыночных настроений.

    • Технический анализ: цена золота на аукционах составляет около $1980,00.

    Цена на золото успокоилась после того, как во вторник установила новый семинедельный максимум на уровне $1984,25. Драгоценный металл восстановился после тестирования 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,947,28 доллара. Осцилляторы импульса указывают на явную силу восходящего уклона. Желтый металл приближается к психологическому сопротивлению в 2000 долларов.

    ФРС часто задаваемые вопросы

    Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС две задачи: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих денег международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствование, что давит на доллар.

    Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических совещаний в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения в области денежно-кредитной политики. На заседании FOMC присутствуют двенадцать должностных лиц ФРС — семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четыре из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются на один год на ротационной основе. .

    В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). Количественное смягчение — это процесс, с помощью которого ФРС существенно увеличивает кредитный поток в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или при чрезвычайно низкой инфляции. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он включает в себя печатание большего количества долларов ФРС и использование их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

    Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный количественному смягчению, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, срок погашения которых у него есть, для покупки новых облигаций. Обычно он положителен для стоимости доллара США.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀