💬 META, CRWD или NVDA: какие технологические акции с «активной покупкой» могут предложить самый высокий потенциал роста?

META, CRWD или NVDA: какие технологические акции с «активной покупкой» могут предложить самый высокий потенциал роста?

Акции нескольких технологических компаний восстановились после прошлогоднего спада и значительно выросли в 2023 году благодаря шумихе вокруг искусственного интеллекта (ИИ) и улучшению настроений инвесторов в отношении грядущих времен. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сопоставили Meta Platforms (NASDAQ:META), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) друг с другом, чтобы выбрать технологические акции, которые могут обеспечить наиболее привлекательный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями.

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Акции гиганта социальных сетей Meta Platforms подскочили примерно на 134% с начала этого года. Усилия компании по сокращению затрат в 2023 году (который она называет «годом эффективности») и ее возвращение к росту выручки в первом квартале после трех кварталов спада возродили доверие инвесторов к акциям.

В частности, инвесторы высоко оценили рост выручки Meta в первом квартале, несмотря на влияние продолжающегося макроэкономического давления на рынок цифровой рекламы и сохраняющееся влияние изменений политики конфиденциальности Apple (NASDAQ:AAPL) iOS на возможности компании по таргетингу рекламы.

Meta использует искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу на своей платформе более привлекательной для бизнеса, упростив им поиск нужной аудитории. Например, он использует ИИ для автоматизации работы рекламодателей с помощью таких продуктов, как покупка Advantage+. Во время телефонного разговора о прибылях и убытках за первый квартал руководство сообщило, что ежедневный доход от торговых кампаний Advantage+ вырос в семь раз за последние шесть месяцев. Кроме того, ИИ помог повысить эффективность монетизации Reels более чем на 30% в Instagram и более чем на 40% в Facebook поквартально.

Является ли Meta хорошей акцией для покупки?

На прошлой неделе аналитик Piper Sandler Томас Чемпион повысил целевую цену акций Meta Platforms до 310 долларов с 270 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать». Чемпион подчеркнул, что компания только начала восстанавливать свою долю на рынке после примерно двухлетнего спада.

Аналитик считает, что инвестиции Meta в искусственный интеллект, рост новых продуктов, таких как Reels, подавление TikTok и инвестиции в рекламные технологии могут привести к росту акций во второй половине этого года и в 2024 году.

С 37 покупками и пятью удержаниями Meta получает консенсусный рейтинг Strong Buy на Уолл-стрит. Средняя целевая цена в $290,87 предполагает потенциал роста 3,5%.

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

Компания по кибербезопасности CrowdStrike недавно сообщила о более высоких, чем ожидалось, финансовых результатах за первый квартал (закончившийся 30 апреля): выручка выросла на 42% по сравнению с прошлым годом и составила около 693 миллионов долларов. Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 84% до 0,57 доллара за счет более высокой валовой прибыли и дисциплины затрат.

Несмотря на оптимистичные результаты за первый квартал 2024 финансового года и улучшенные прогнозы на весь год, инвесторы были разочарованы продолжающимся замедлением темпов роста выручки компании. CrowdStrike ожидает роста выручки во втором квартале 24 финансового года в диапазоне от 34% до 36%, что отражает дальнейшее замедление темпов роста на фоне сложных макроэкономических показателей.

Тем не менее, компания уверена в будущем благодаря растущему распространению своих предложений. В конце первого квартала 24 финансового года показатели внедрения модулей CrowdStrike составляли 62%, 40% и 23% для пяти или более, шести или более и семи или более модулей соответственно на конец первого квартала.

CrowdStrike видит рост спроса на свои продукты, обусловленный растущим внедрением генеративного ИИ. Компания сотрудничала с Amazon Web Services (AWS) Amazon (NASDAQ:AMZN) для разработки новых мощных приложений генеративного ИИ, которые помогают клиентам ускорить свои амбиции в области облака, безопасности и ИИ.

Является ли CrowdStrike покупкой, продажей или удержанием?

Аналитик Mizuho Грегг Московиц повысил целевую цену акций CrowdStrike до 180 долларов со 175 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать» после ежегодного саммита по кибербезопасности своей фирмы. Московиц отметил, что, несмотря на продолжающееся макроэкономическое давление, компания заявила, что спрос остается устойчивым, а рост ее портфеля отражает хорошую динамику. Кроме того, руководство уверено в том, что станет победителем в области генеративного ИИ.

Консенсус-рейтинг Wall Street Strong Buy на CRWD основан на 30 покупках и двух удержаниях. Средняя целевая цена в $176,77 предполагает потенциал роста на 14%. Акции выросли более чем на 47% с начала 2023 года.

Нвидиа (NASDAQ:NVDA)

Непревзойденные финансовые результаты гиганта чипов Nvidia за первый финансовый квартал и впечатляющий прогноз выручки во втором квартале 24 финансового года в размере 11 миллиардов долларов (плюс-минус 2%), что более чем на 50% выше ожиданий Уолл-стрит, вызвали уверенный рост акций. Акции выросли более чем на 192% с начала года.

Прогноз компании подкреплен впечатляющим спросом на ее чипы в генеративных приложениях искусственного интеллекта. Спрос на графические процессоры Nvidia (GPU) для облачных вычислений и приложений для генеративного ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI, способствует сильному росту в сегменте центров обработки данных, при этом выручка выросла на 14% до 4,28 млрд долларов в 1 квартале 24 финансового года.

Хотя автомобильный бизнес компании внес всего 296 миллионов долларов в выручку Nvidia в первом квартале 2024 финансового года, его впечатляющую траекторию роста (114% в первом квартале) нельзя игнорировать. В течение следующих шести лет портфель побед компании в автомобильном дизайне вырос до 14 миллиардов долларов с 11 миллиардов долларов год назад.

Какова целевая цена для NVDA?

На прошлой неделе аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур повысил целевую цену для Nvidia до 500 долларов с 450 долларов, а также повысил целевые цены для других полупроводниковых компаний, включая Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

Мур выбрал Nvidia в качестве своего «лучшего выбора» вместо AMD, поскольку он видит значительный потенциал роста акций по сравнению с ближайшей командой, основываясь на своих ожиданиях, что это может быть «единственная компания», которая, вероятно, превзойдет и вырастет в этом году из-за ее сильного воздействия ИИ. . Аналитик повысил целевую цену AMD на 41 доллар до 138 долларов, но считает, что «в отличие от Nvidia, компания вряд ли опубликует краткосрочный потенциал роста».

Мур ожидает, что бизнес центров обработки данных Nvidia будет в значительной степени расти в течение следующих пяти лет из-за спроса на продукты сегмента, а всплеск интереса к генеративному ИИ создает надежную среду для аппаратных решений ИИ и машинного обучения.

Акции Nvidia, которые недавно присоединились к клубу с рыночной капитализацией в триллион долларов, могут похвастаться консенсус-рейтингом Wall Street Strong Buy, основанным на 32 покупках и четырех удержаниях. Средняя целевая цена в $451,48 предполагает потенциал роста около 6%.

Заключение

Акции Nvidia и Meta резко выросли с начала года и превзошли акции CrowdStrike. В то время как Уолл-стрит очень оптимистично оценивает перспективы всех трех технологических акций, обсуждаемых здесь, в настоящее время аналитики видят более высокий потенциал роста CrowdStrike, чем у двух других акций.

Согласно системе Smart Score System TipRanks, CrowdStrike получает оценку «Идеально 10», что означает, что акции способны превзойти более широкий рынок в долгосрочной перспективе.