💬 Собственная криптоторговая фирма впервые привлекает инвесторов

Собственная криптоторговая фирма впервые привлекает инвесторов

Katonah EvE, криптовалютная торговая фирма, закладывает основу для своего первого фонда, открытого для внешних инвесторов, после стабильных результатов с поправкой на риск.

Запуск происходит по мере того, как все большее число портфельных менеджеров внедряют новые продукты, надеясь извлечь выгоду из растущего интереса организаций к активно управляемым криптостратегиям.

В записке по сбору средств для институциональных инвесторов, в том числе семейных офисов, полученной Blockworks, фирма сообщила, что ищет потенциальных сидов для стратегии.

«Существует множество структур, которые мы рассматриваем, и спрос инвесторов будет определять окончательное направление», — написала фирма, добавив, что изначально возможности будут ограничены.

Эмиль ван Эссен, директор по инвестициям фирмы, подтвердил Blockworks, что Катона готовится открыться для внешнего капитала. По его словам, новый фонд, скорее всего, будет запущен через три-шесть месяцев. Стратегии также могут предлагаться в отдельно управляемых аккаунтах.

В настоящее время Van Essen в основном торгует фьючерсами, опционами и спредами на биткойн CME и планирует в скором времени выйти на эфирные продукты. Он также имеет некоторый опыт торговли криптовалютой. Новый фонд, скорее всего, применит диверсифицированный подход, предполагающий спотовые операции в сочетании с деривативами.

По словам ван Эссена, в настоящее время в основном количественная стратегия предназначена для того, чтобы фиксировать подъемы на рынке криптовалют, обеспечивая при этом надежную защиту от падения.

«Когда рынок падает на 40%, мы хотим упасть на 5%», — сказал он. «Как правило, мы всегда в деле, если полетим на Луну. И если он резко упадет, мы вылетим».

"Когда рынок падает на 40 %, мы хотим упасть на 5 %", – сказал он. «Как правило, мы всегда в деле, если полетим на Луну. И если он резко упадет, мы вылетим».

Согласно отчету, полученному Blockworks, в прошлом году этот подход вырос на 50,8%. С момента запуска стратегии в июле 2021 года Ван Эссен вырос на 142,5% по сравнению с приростом биткойнов на 377% за тот же период.

Катона, однако, показала гораздо более низкую волатильность. Его максимальная просадка составила -12,4%; Биткойн был -40,5%. Среднее стандартное отклонение этой стратегии составило 36,4 % по сравнению с 80,1 % у биткойнов.

Новый фонд потребует минимальных инвестиций в размере 500 000 долларов США. Он будет взимать комиссию за управление в размере 1% и получать 25% прибыли.

Катона в целом управляет активами на сумму около 300 млн долларов, большая часть которых направлена ​​на традиционные финансовые стратегии.

Фирма образовалась в августе прошлого года в результате слияния Katonah Capital с Emil van Essen. Прежде чем основать фирму с одноименным названием, ван Эссен работал одним из первых количественных трейдеров в Bank of Montreal.