💬 Анализ BTC: биткойн продолжает 20-дневный диапазон после закрытия месячной свечи ниже предыдущего ATH — что дальше?

Анализ BTC: биткойн продолжает 20-дневный диапазон после закрытия месячной свечи ниже предыдущего ATH — что дальше?

*Цена на момент публикации

Сейчас биткойн упал почти на 25 % по сравнению с августовским максимумом в 25 200 долларов США, поскольку криптовалюта продолжает бороться в узком диапазоне между минимумом в 18 160 долларов США и сентябрьским максимумом в 22 800 долларов США. Фактически, верхний угол диапазона был намного более узким в течение предыдущих девятнадцати дней, так как BTC не смог показать дневную свечу закрытия выше сопротивления в 20 000 долларов.

Медвежьи настроения в значительной степени являются результатом общего повествования об инфляции, поскольку Федеральная резервная система США продолжает повышать процентные ставки в сентябре еще на 75 базисных пунктов, в результате чего текущая ставка по фондам Федерального резерва США составляет 3,25%.

Этот нарратив постоянно оказывает на рынок медвежье давление, поскольку инвесторы продолжают ждать в сторонке дальнейших разъяснений о том, как могут развиваться высокие процентные ставки. Большинство трейдеров продолжают следить за индексом потребительских цен, надеясь увидеть его снижение, указывающее на то, что инфляция начинает снижаться, а следующее объявление ИПЦ запланировано на 13 октября.

Информация об инфляции вызывает шок во всем финансовом секторе: основные индексы, такие как SP500 и NASDAQ, на прошлой неделе потеряли решающие позиции и достигли новых минимумов к 2022 году.

Хотя BTC/USD еще не достигла нового минимума 2022 года, сентябрьская месячная свеча закрылась ниже предыдущего исторического максимума конца 2017 года, что вызывает сомнения в том, что недельная 200-SMA на уровне $18 000 будет держать движение вперед. Это отметил известный аналитик Cyber ​​Дэвид Трейдинг, в группе которого более 60 000 членов. Теперь Дэвид нацелен на 14 000 долларов США, если поддержка в размере 18 000 долларов США не удержится.

Если BTC продолжит падать, трейдеры продолжат искать поддержку у недельной 200-SMA. Недельная 200-SMA поддержала рынок во время майского обвала цен, и теперь трейдеры оглядываются на этот уровень в поисках поддержки в будущем. В настоящее время он стоит 18 000 долларов США.

Источник изображения: TradingView

Несмотря на общий медвежий настрой, лишь немногие аналитики начинают публиковать потенциально позитивные прогнозы. Например, InvestAnswers недавно напомнил своим 440 000 подписчикам на YouTube, что октябрь исторически является бычьим месяцем для BTC. Среднемесячная доходность составляет 28,42%, что подталкивает BTC к росту от 25 000 до 26 000 долларов, если будет иметь место такая же доходность. Согласно предыдущим отчетам, октябрь является третьим лучшим месяцем для быков и обычно упоминается как «Uptober».

Наконец, еще один интересный показатель, на который стоит обратить внимание, — это тот факт, что количество новых адресов выросло с середины июля, что показывает, что на рынке может быть некоторый розничный интерес.

Источник изображения: Glassnode

Тем не менее, если значение индекса потребительских цен за октябрь окажется довольно высоким, это может усилить медвежье давление на весь рынок и привести к тому, что рынок может опуститься ниже 18 000 долларов США.

Имея это в виду, давайте внимательнее посмотрим на графики и увидим, как движутся потенциальные области поддержки и сопротивления.

Анализ цен на биткойны

BTC/USD – ДНЕВНОЙ ГРАФИК – СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Источник изображения: TradingView

BTC/USD – 4-ЧАСОВОЙ ГРАФИК – СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Источник изображения: TradingView

На приведенном выше дневном графике видно, что BTC торгуется внутри своего рода медвежьего флага и борется с нижней границей канала. Прорыв ниже этого флага, скорее всего, приведет к резкому падению BTC до следующего основного уровня поддержки, расположенного на уровне недельной SMA 200 на уровне 18 000 долларов США.

В начале сентября на рынке действительно наблюдался кратковременный бычий рост, позволивший BTC подняться до 22 650 долларов США во время движения. Однако курс BTC упал оттуда и застрял в диапазоне от 20 000 долларов США до сентябрьского минимума в 18 160 долларов США за последние 20 дней или около того.

BTC необходимо будет выйти из этого диапазона, чтобы определить следующее направление для рынка. Несмотря на торговлю в диапазоне, ее можно рассматривать как слегка оптимистичную, поскольку она не достигла нового минимума 2022 года, как это сделали основные экономические индексы (SP500 и Nasdaq) на прошлой неделе.

В краткосрочной перспективе биткойн сейчас считается медвежьим. Чтобы стать нейтральным, нам нужно, чтобы BTC поднялся выше уровня 20 000 долларов. Прорыв ниже долгосрочной поддержки на уровне 18 000 долларов США приведет к падению BTC по медвежьей спирали к 15 000 долларов США.

С другой стороны, Биткойн должен был бы преодолеть сопротивление на уровне 22 650 долларов США, чтобы запустить новый краткосрочный бычий тренд. Прорыв выше августовских максимумов выше $25 000 подтвердит бычий тренд, который может сохраняться в течение более длительного периода времени.

К сожалению, нет новой информации о том, куда BTC может двигаться дальше, до прорыва текущего диапазона. Однако, если BTC удастся закрыть дневную свечу выше 20 000 долларов, это может считаться хорошим краткосрочным бычьим сигналом в глазах некоторых розничных трейдеров.

Тем не менее, значение индекса потребительских цен датируется 13 октября (через 10 дней), что может привести к боковому движению до этого момента.

Забегая вперед, первый уровень сопротивления находится на уровне 19 720 долларов США (максимум ноября 2020 г.) — BTC не удалось закрыться выше этого уровня за последние 19 дней. Выше этого уровня сопротивление находится на уровне 20 000 долларов. Если покупатели смогут подняться выше 20 000 долларов США, сопротивление ожидается на уровне 20 700 долларов США, 21 000 долларов США (100-дневная скользящая средняя), 21 600 долларов США и 22 000 долларов США.

Дополнительное сопротивление находится на уровне 22 650 долларов США (поддержка в декабре 2020 г.), 23 000 долларов США, 24 235 долларов США (сопротивление в декабре 2020 года) и 25 000 долларов США.

С другой стороны, первый уровень поддержки составляет 19 000 долларов США (нижняя граница текущего флага). Под ним находится поддержка на уровне 18 585 долларов США, 18 000 долларов США (недельная SMA-200), 17 830 долларов США (поддержка в декабре 2020 года) и 17 160 долларов США (нисходящее расширение Фибоначчи 1,414).

Дополнительная поддержка составляет 16 615 долларов США, 16 000 долларов США и 15 700 долларов США.

Согласно нашему алгоритму автоматического прогнозирования курса BTC, крупнейшая в мире криптовалюта может упасть до 13 950 долларов США в течение следующих трех месяцев. Однако долгосрочная перспектива выглядит гораздо более многообещающей: цена BTC достигнет 37 800 долларов США в течение следующих 12 месяцев.