💬 Первопроходец в Азии: устойчивость DeFi во время замедления рынка; Биткойн упал почти на 20 тысяч долларов

Первопроходец в Азии: устойчивость DeFi во время замедления рынка; Биткойн упал почти на 20 тысяч долларов

Доброе утро. Вот что происходит:

Цены: биткойн теряет свой отскок и падает ниже 20 000 долларов, прежде чем восстановить позиции; другие основные криптовалюты снижаются.

Выводы: DeFi держит руку на пульсе нынешнего криптовихря.

Посмотрите последние выпуски CoinDesk TV, чтобы получить интересные интервью с лидерами криптоиндустрии и аналитические материалы. И подпишитесь на First Mover, нашу ежедневную рассылку новостей о последних событиях на крипторынках в контексте.

Цены

Биткойн (BTC): 20 079 долл. США -2,3 %

Эфир (ETH): 1057 долларов – 5,6 %

Биткойн теряет отскок

Так много хорошего.

Биткойн завершил трехдневный период роста цен в среду, опустившись ниже порога в 20 000 долларов, который он преодолел двумя днями ранее, а затем восстановил этот уровень во второй половине дня.

Самая крупная криптовалюта по рыночной капитализации недавно торговалась на уровне около 20 100 долларов США, снизившись более чем на 2 % за последние 24 часа. Падение произошло всего через два дня после того, как биткойн преодолел отметку в 21 000 долларов США, поскольку инвесторы устремились в него после падения на выходных, а также на фоне краткого затишья крипто-катастроф, поразивших отрасль в последние недели.

Эфириум, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, недавно переходил из рук в руки по цене около 1050 долларов США, что на 5 % меньше, чем за последние 24 часа. Другие крупные криптовалюты были в минусе: проблемная платформа крипто-кредитования Celsius (CEL) упала более чем на 20%, а WAVES — на 13%.

Инвесторы в очередной раз избегают более рискованных активов, переваривая последние замечания по инфляции председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который свидетельствовал перед Банковским комитетом Сената, что США, возможно, не удастся предотвратить рецессию, поскольку ФРС продолжает свою нынешнюю ястребиную политику в денежно-кредитной сфере. В отдельных комментариях генеральный директор Deutsche Bank и аналитики Citigroup предсказали 50-процентную вероятность рецессии. Критики ФРС утверждают, что банк слишком долго медлил с повышением процентных ставок, что вынудило его принять жесткие меры, которые, по-видимому, спровоцируют экономический спад.

«Было бы лучше, если бы ФРС серьезно отнеслась к «временной» инфляции в начале этого года, а не преуменьшала ее значение, — написал Марк Лурье, генеральный директор поставщика криптографического программного обеспечения Shipyard Software. — Но на данный момент ФРС делает правильный поступок, повысив процентные ставки — инфляция — враг общества №1."

«Недостатком является то, что уже слишком поздно делать это безболезненно, и Пауэлл, вероятно, снова преуменьшает риск рецессии. Вероятно, она уже наступила. в начале недели, возможно, поняли, что быстрого восстановления не будет, и сегодняшнее медленное падение вернулось к 20 000 долларов».

Новости криптовалюты в среду были более детальными, чем в последние месяцы, когда ежедневный барабанный бой отраслевых неудач и мини-кризисов влиял на цены. С другой стороны, Валютное управление Сингапура (MAS) предоставило принципиальные лицензии на оплату цифровыми токенами криптобирже Crypto.com и двум другим компаниям. Лицензии позволят трем фирмам предлагать услуги в стране, которая в последние месяцы усилила контроль за криптоактивами.

Позже в тот же день Джон Канлифф, заместитель управляющего по финансовой стабильности Банка Англии, выступил с оптимистичной нотой в своем выступлении на конференции Point Zero в Цюрихе, заявив, что способность криптотехнологий устранять посредников в финансовой торговле не должна Это приведет к дефициту рисков, который вызвал финансовый крах 2008 года. Канлифф выразил веру в криптовалюту, заявив, что эта технология переживет нынешнюю волатильность, точно так же, как интернет-экономика в конечном итоге преодолела крах доткомов в 2001 году. значение."

Австралийская компания по добыче биткойнов Iris Energy (IRIS) повысила оценку хешрейта до 4,3 экзахэшей в секунду (EH/s) за год.

Акции Voyager Digital (VOYG) упали более чем на 60 % после того, как крипто-брокер сообщил о своих рисках перед осажденным хедж-фондом Three Arrows Capital (3AC) и заявил, что может направить крипто-фонду «уведомление о дефолте», если он не сможет произвести погашение кредита. Вклад Voyager в 3AC состоит из 15 250 биткойнов (370 миллионов долларов) и 350 миллионов долларов США, говорится в заявлении компании в среду.

Акции криптовалютной биржи Coinbase, которая несколько месяцев страдала от краха криптовалюты, упали почти на 10% и закрылись чуть ниже 52 долларов США, что близко к своему историческому минимуму.

Тем не менее Лурье из Shipyard Software оптимистично сказал, что недавний спад криптовалюты был признаком ее зрелости.

«Чем более он чувствителен к макроэкономическим условиям, тем больше доказательств того, что к нему относятся серьезно как к классу активов, который является частью профессионально сбалансированного портфеля», — сказал он. "Это положительный знак в долгосрочной перспективе".

Рынки

S&P 500: 3759 -0,1%

DJIA: 30 483 -0,1%

Насдак: 11 053 -0,1%

Золото: 1838 долларов США +0,3%

Статистика

DeFi держит руку на пульсе нынешнего криптовихря

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) хорошо выстоял на фоне проблем в централизованных криптовалютных компаниях в этом месяце. В популярных приложениях DeFi, включая Aave, Compound, Maker и другие, почти не было массовых ликвидаций в сети, неожиданностей или сбоев смарт-контрактов, даже когда криптовалюты теряли стоимость.

«Существующие протоколы кредитования DeFi, такие как Aave, Compound и Maker, не имели простоев или ограничений на снятие средств из-за чрезмерного риска заемщиков», — поделился Алекс Сваневик, основатель компании Nansen, занимающейся криптографическими данными, в сообщениях Twitter с CoinDesk.< /p>

«Прозрачность и мониторинг ончейн-транзакций в режиме реального времени позволяют каждому видеть ликвидацию и стоимость, подверженную риску на этих уровнях», — добавил Сваневик.

Aave, Compound видят массовые транзакции

Сваневик подчеркнул, что через платформы Aave и Compound было погашено более 6 млрд долларов, что соответствует сокращению их непогашенной задолженности на 64 %.

«Это почти в два раза меньше TVL (общая заблокированная стоимость) по сравнению с майским крахом прошлого года (-36%), и мы видели, как некоторые очень крупные инвесторы погашали огромные позиции, в первую очередь один кошелек погасил 140 000 ETH на Aave после некоторых первоначальных ликвидаций в сети на прошлой неделе», — сказал он.

Такие действия не нанесли непредвиденного ущерба криптоэкосистеме, что свидетельствует об устойчивости приложений DeFi, которые полагаются на смарт-контракты для проведения финансовых транзакций, а не на централизованные третьи стороны.

В то же время Сваневик сказал, что централизованный метод работы в некоторых криптобизнесах вызвал спады последних нескольких недель: «Мы видим, что система теневого кредита в централизованных кредиторах позволила чрезмерному кредитному плечу и риску в системе с небольшим чтобы пользователи не были видны до тех пор, пока не начнутся принудительные продажи и остановки вывода средств на прошлой неделе, что напоминает прошлогодние маржин-коллы Archegos или сбой Robinhood в 2020 году».

Сваневик отметил, что процент сбережений в стейблкоинах для кошельков, обозначенных Нансеном как умные деньги, на прошлой неделе подскочил до рекордно высокого уровня, что свидетельствует о «агрессивном снижении рисков», а также о погашении ончейн-кредитов.< /p>

"Мы уже видим признаки того, что это соотношение снова снижается, что указывает на то, что умные деньги снова используются", – заключил Сваневик.

Однако, как сообщалось, на прошлой неделе в секторе DeFi произошла некоторая драма с управлением в протоколе кредитования Solend, основанном на Солане, и потенциальная проблема была устранена во вторник.

Рыночная капитализация в начале этого месяца упала ниже 1 трлн долларов, поскольку опасения по поводу рецессии и инфляции привели к замедлению темпов роста на рынках в целом. Биткойн пережил почти 12-недельный спад, в результате которого на прошлой неделе цены опустились до уровня ниже 18 000 долларов США, что стало первым случаем, когда актив упал ниже максимумов предыдущего цикла.

Снижение цен на криптовалюту в начале мая вызвало риск заражения внутри криптоэкосистемы, начиная с обрушения стабильной монеты Terra UST в середине мая. Цена монеты с привязкой к доллару упала до нескольких центов, в то время как флагманские токены LUNA упали почти на 100%.

В результате стоимость приложений Terra упала на 28 млрд долларов, а компания Three Arrows Capital понесла убытки в сотни миллионов долларов.

В июне у крипто-кредитора Celsius Network возникли проблемы, поскольку он отключил вывод средств пользователями, сославшись на «экстремальные рыночные условия». Это привело к слухам о неплатежеспособности среди криптовалютных кругов. Его коллеги, по-видимому, также пострадали: Lender BlockFi заявил на этой неделе, что получил кредит на 250 миллионов долларов от криптобиржи FTX, чтобы укрепить свой «баланс и устойчивость платформы».