💬 Анализ рентабельности инвестиций долгосрочных крипто-инвесторов и дневных трейдеров

Анализ рентабельности инвестиций долгосрочных крипто-инвесторов и дневных трейдеров

Криптовалюты открывают инновационные инвестиционные возможности для миллионов пользователей по всему миру. На момент написания статьи существует более 13 000 цифровых активов с общей рыночной капитализацией 1,3 трлн долларов. Проникновение на этот рынок требует от пользователей принятия долгосрочных/краткосрочных торговых стратегий. Долгосрочные криптоинвесторы (ходлеры) представляют собой пользователей, которые принимают участие в хранении своих цифровых монет. По сути, ходлеры считают, что определенная криптовалюта может стать более ценной в будущем. С другой стороны, внутридневные трейдеры работают по-другому, так как они ежедневно покупают/продают криптовалюты. В связи с этим следующая статья призвана показать рентабельность обеих стратегий для криптоинвесторов.

Определение рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций, обычно известная как рентабельность инвестиций, представляет собой термин, описывающий коэффициент прибыльности актива. В контексте криптовалют ROI сравнивает стоимость покупки цифровой валюты с ее доходностью. Пользователи могут определить рентабельность своих инвестиций после того, как они примут долгосрочные/краткосрочные торговые стратегии. Как правило, более низкий ROI означает, что прибыль ниже, чем первоначальные инвестиции, а более высокий ROI означает вознаграждение за инвестиции в криптовалюту.

Рентабельность внутридневных трейдеров

Как упоминалось выше, дневная торговля включает в себя ежедневный обмен цифровыми валютами. Здесь инвесторы в основном торгуют на разных интервалах. Краткосрочная стратегия может быть прибыльной. Глубокое понимание рынка позволяет пользователям знать, когда они могут войти или выйти из сделки. Следовательно, инвесторы могут получать среднюю прибыль в размере 5-10% в день, в зависимости от краткосрочной стратегии. Для совершения правильных сделок требуются постоянные исследования рынка и технический анализ. Такие барьеры способствуют росту торговли копиями, что позволяет новым инвесторам получать прибыль, используя позиции других опытных трейдеров. Учитывая все обстоятельства, копи-трейдинг может обеспечить доход от 5% до 50%. В 2021 году инвесторы eToro достигли рентабельности инвестиций в размере 30% от возможности копирования на платформе. Эти показатели указывают на потенциальную прибыль, которую можно получить от дневной торговли.

Прибыльность долгосрочных инвесторов

Долгосрочные криптоинвесторы совершают меньше действий на рынке, поскольку в основном хранят свои цифровые монеты. В этом разделе пользователи могут покупать криптовалюты по более низкой цене и продавать их только после того, как их стоимость вырастет. Коррекция цен — это стандартные процессы, которые часто происходят в экономике виртуальной валюты. Будучи волатильными активами, криптоинвесторы переключают свое внимание на долгосрочные стратегии, такие как ходлинг, чтобы минимизировать риски потерь. Таким образом, долгосрочная тактика может обеспечить совокупную рентабельность инвестиций в зависимости от рассматриваемого актива. В январе 2022 года около 74% инвесторов BTC получили прибыль, удерживая актив. Инвесторы получали огромную прибыль от своих инвестиций, несмотря на массовые распродажи, имевшие место в то время. Те же данные также показывают, что 18% ходлеров терпели убытки, а 7% оставались на нейтральной территории. На момент публикации 56% инвесторов в настоящее время получают прибыль от владения BTC, а 40% несут убытки. ROI долгосрочных криптоинвесторов также идет рука об руку с выбранным ими инвестиционным периодом. Хранение цифровых валют в течение одного года может принести меньшую прибыль, чем трехлетний план хранения. Уровень принятия криптовалют играет решающую роль в определении их будущей стоимости. Более низкое принятие автоматически приведет к минимальной рентабельности инвестиций для долгосрочных криптоинвесторов. Верно и обратное, потому что криптопроекты со значительным уровнем внедрения имеют больше шансов на получение более высокой рентабельности инвестиций.

Как налоги влияют на рентабельность инвестиций криптоинвесторов

Налоговое управление (IRS) классифицирует цифровые валюты как собственность, что облагает налогом операции с криптовалютой. Однако покупка криптовалюты на биржах и других площадках не облагается налогом. По этой причине долгосрочные криптоинвесторы не платят никаких налогов, даже когда стоимость монеты увеличивается. Долгосрочные инвесторы могут облагаться налогом только в том случае, если они продают свои активы в течение года после покупки. Следовательно, пользователи, которые продают свои криптовалюты через год, должны платить долгосрочные налоги на прирост капитала. В большинстве случаев краткосрочные налоговые ставки, как правило, выше, чем долгосрочные налоги. Ставки долгосрочного налога могут варьироваться от 0 % до 20 %, тогда как для краткосрочных налогов применяются минимальная и максимальная ставки в размере 10 % и 37 % соответственно.

Нижняя линия

Дейтрейдеры и долгосрочные инвесторы делают значительные шаги в экономике цифровых активов. Инвестиционный период является основным фактором, который разделяет эти два типа трейдеров и то, сколько прибыли они могут получить за эти временные рамки. В дневной торговле инвесторы более активны на рынке и полагаются на несколько условий для получения прибыли. С другой стороны, долгосрочные инвесторы менее активны, поскольку они в основном хранят активы и ожидают их роста. Хотя обе категории могут предлагать прибыльные вознаграждения, трейдеру необходимо проявлять терпимость к риску, чтобы ориентироваться на нестабильном рынке криптовалют.