💬 5 показателей, которые нужно отслеживать, прежде чем инвестировать в криптовалюту во время медвежьего рынка

5 показателей, которые нужно отслеживать, прежде чем инвестировать в криптовалюту во время медвежьего рынка

Медвежьи рынки криптовалюты снижают стоимость портфеля и имеют опасную тенденцию затягиваться дольше, чем кто-либо ожидает. К счастью, одним из положительных моментов отката в масштабах всего рынка является то, что он дает инвесторам время, чтобы переориентироваться и потратить время на изучение проектов, которые могут процветать, когда тренд снова станет бычьим.

Вот пять аспектов, на которые следует обратить внимание при принятии решения об инвестировании в криптопроект во время медвежьего рынка.

Есть ли вариант использования?

В криптовалютном секторе нет недостатка в громких обещаниях и бесполезных протоколах, но когда дело доходит до этого, есть лишь несколько проектов, которые создали продукт, пользующийся спросом и пользующийся спросом.

Когда дело доходит до определения того, следует ли продолжать удерживать токен, один из основных вопросов, который следует задать, — "Почему существует этот проект?"

Если на этот вопрос нет простого ответа или решения, предлагаемые протоколом, на самом деле не решают насущную проблему, есть большая вероятность, что протокол не получит поддержки, необходимой для выживания в долгосрочной перспективе.

Определите конкурентное преимущество

В тех случаях, когда существует жизнеспособный вариант использования, важно учитывать, как протокол сравнивается с другими проектами, предлагающими решения той же проблемы.

Предлагает ли он лучшее или простое решение, чем его конкуренты, или это скорее избыточный протокол, который на самом деле не приносит ничего нового?

Хорошим примером ненужной избыточности является сектор рынка оракулов, в котором за последние три года было запущено несколько протоколов. Несмотря на растущее количество опций, Chainlink (LINK) является старейшим и наиболее широко интегрированным решением для оракулов и остается самым сильным конкурентом в этой области.

Приносит ли протокол доход и каким образом?

«Если вы это сделаете, они придут», — это клише, распространенное в технических кругах, но оно не всегда приводит к реальному внедрению в криптовалютном секторе.

Эксплуатация протокола блокчейн требует времени и денег, а это означает, что только протоколы с доходом или достаточным финансированием смогут выжить на медвежьем рынке.

Определение того, является ли проект прибыльным и откуда поступает доход, может помочь инвесторам, заинтересованным в покупке токенов DeFi.

Если проект показывает ограниченную активность и доход, возможно, самое время начать оценивать, является ли он недооцененным или инвестиций, которых следует избегать.

Есть ли резерв наличности?

У каждого стартапа должен быть резерв, казна или взлетно-посадочная полоса, и перед инвестированием важно определить, достаточно ли у проекта средств, чтобы пережить спад, особенно если доходность по заблокированным активам является основным стимулом для привлечения ликвидности. .

Как упоминалось ранее, использование протокола блокчейна недешево, и большинство существующих протоколов могут быть недостаточно ликвидными, чтобы выжить в условиях длительного медвежьего рынка.

Каждый успешный проект NFT должен привлечь крипто-финансового менеджера/казначея, чтобы должным образом диверсифицировать/хеджировать свой военный бюджет, а не просто хранить все в ETH. Проект тоже должен уметь фиксировать прибыль. — $trawberry Sith (@StrawberrySith) 10 мая 2022 г.

В идеале проект в стиле DeFi должен иметь большую казну, содержащую различные активы, такие как биткойны (BTC), эфиры (ETH) и более надежные стейблкоины, такие как USD Coin (USDC) и Tether (USDT).

Наличие хорошо финансируемого и диверсифицированного казначейства, из которого можно получить средства во время взаимодействия, имеет решающее значение, и, как предлагает $trawberry Sith, проекты должны знать, когда фиксировать прибыль, и не оставлять большую часть казначейства протокола в эфире или собственный токен платформы.

По теме: крупные криптофирмы, как сообщается, сократили до 10 % персонала на фоне медвежьего рынка

Соблюдаются ли сроки дорожной карты?

Хотя прошлые результаты не обязательно являются индикатором будущих результатов, история проекта, связанного со следованием своей дорожной карте и соблюдением важных сроков, может дать ценную информацию о том, готов ли он пережить трудные времена.

Помимо отслеживания этапов дорожной карты, такие сайты, как CryptoMiso и GitHub, могут помочь инвесторам заглянуть за кулисы, чтобы увидеть частоту разработки и активность разработчиков для протокола.

Если команда практически не проявляет активности, а крайние сроки выполнения дорожной карты приходят и уходят, возможно, пришло время рассмотреть возможность того, что происходит медленная работа, и что, возможно, пришло время уйти, прежде чем осознаются дальнейшие потери. .

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование, принимая решение.

Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения Cointelegraph.