💬 Понимание сопротивления и поддержки для эффективной торговли криптовалютой

Понимание сопротивления и поддержки для эффективной торговли криптовалютой

Уровни поддержки и сопротивления — это хлеб с маслом для технического анализа. Они наиболее широко используются в торговле.

Было бы сложно сформировать какую-либо прибыльную торговую стратегию, не зная, как работают уровни поддержки и сопротивления. Покупка при поддержке (низкая цена) и продажа при сопротивлении (высокая цена) — это основной принцип торговли, который требует понимания двух концепций прибыльной торговли.

Как поддержка и сопротивление влияют на ваши сделки? Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Что такое поддержка?

Поддержка – это ценовой уровень, на котором ожидается временное препятствие или полный разворот медвежьего тренда. Уровень создается покупателями, которые хотят купить крипто-токен по более низкой цене, когда он недооценен.

Допустим, покупатели покупают биткойн (BTC) по цене X, что заставляет цену BTC двигаться вверх; они будут пытаться защитить свою позицию по цене X и потенциально увеличивать свои позиции всякий раз, когда цена возвращается к точке X. Поскольку они смогли подтолкнуть цену BTC в первую очередь так, что она не могла упасть ниже цены X, покупатели увидят такую ​​точку как безопасный уровень, чтобы усилить давление покупателей. Давление покупателей препятствует дальнейшему падению цены, создавая временный барьер, известный как поддержка.

Что такое сопротивление?

Сопротивление – это ценовой уровень, на котором ожидается разворот восходящего или бычьего тренда или наличие временного барьера. Уровень сопротивления обычно является точкой, где много ордеров на продажу.

Когда актив переоценивается, продавцы пытаются этим воспользоваться. Покупатели также начнут стремиться выйти из своих позиций и зафиксировать прибыль. Некоторые из них могут даже открыть позицию на продажу на уровне цены. Как и давление покупателей (в случае поддержки), давление продавцов также образует барьер, обычно известный как сопротивление.

Цена обычно соблюдает уровни поддержки и сопротивления, пока не сломает их. Традиционно уровни поддержки и сопротивления обозначаются линиями, хотя в реальных ситуациях эти уровни не точны. О поддержке и сопротивлении лучше думать как о зонах или областях, а не о линиях — они больше похожи на ценовой диапазон на графике, который действует как стена.

Определение поддержки и сопротивления

Существует множество способов определения уровней поддержки и сопротивления на графике цены криптовалюты. Мы можем разделить эти способы на две категории: психологические уровни сопротивления и поддержки, которые мы создаем тем, как мы думаем, и торговые индикаторы, созданные для их идентификации. Мы кратко рассмотрим этот психологический фактор и то, как два из многочисленных технических индикаторов определяют поддержку и сопротивление.

Обычно круглые числа служат сопротивлением и поддержкой, потому что ценам трудно пройти их. Их иногда называют психологическими зонами поддержки и сопротивления, потому что они не обязательно коррелируют с какой-либо технической моделью на графике — они находятся в нашем сознании.

Многие из нас предпочитают покупать вещи по круглой цене, например, по 35 и 50 долларов, а не по 34,67 или 49,26 доллара. Это предпочтение побуждает нас размещать заказы на круглые числа. Наличие большего количества заказов в таких точках создает ценовые барьеры. Если многие покупатели исполняют ордер на покупку, скажем, по 50 долларов США, когда цена крипто-токена падает до 50 долларов США, такие ордера могут служить стеной, создающей поддержку на этом уровне.

Крупные игроки на валютном рынке и фондовом рынке (крупные банки, крупные компании и финансовые учреждения) также оперируют круглыми числами, что делает эти моменты очень важными на этих рынках.

Линия тренда особенно полезна на трендовых рынках. Он определяет области поддержки и сопротивления, совпадающие с ними.

На приведенном выше графике видно, что цена продолжает отскакивать от линии тренда (которая показывает уровни сопротивления) и представляет возможность для продажи в каждой точке. Трейдерам нужно будет только искать другие дополнительные подтверждения для размещения своих ордеров.

Скользящая средняя — один из самых популярных индикаторов, который трейдеры используют для определения уровней поддержки и сопротивления. Он действует как поддержка или сопротивление цены. Скользящее среднее также полезно для определения разворота тренда или точки разворота на графике.

Цена отскакивала от скользящей средней в разных точках на графике выше. В этом случае это помогает определить важные уровни сопротивления.

Многие другие индикаторы также помогают определить ключевые уровни на графике цен на криптовалюту. Взяв, к примеру, индекс относительной силы (RSI), многие трейдеры учитывают четыре основных момента:

Эти уровни также служат сопротивлением и поддержкой сами по себе.

Вы можете использовать некоторые другие технические индикаторы, линейные инструменты, ценовые действия и многие другие инструменты для определения этих важных ценовых уровней — вам нужно только определить тот, который будет работать лучше всего для вас.

Как торговать на уровне поддержки и сопротивления

Существует множество способов торговли уровнями поддержки и сопротивления. В действительности, если вы спросите 20 трейдеров, как они торгуют на уровне поддержки и сопротивления, вы можете получить 20 разных ответов. Две вещи могут быть общими для большинства из них, формируя основные действия, которые люди делают в отношении поддержки и сопротивления: трейдеры могут размещать сделки после отскока или после пробоя. Мы объясним эти две концепции ниже.

Один из основных способов торговли с использованием сопротивления и поддержки – дождаться отскока цены, а затем получить подтверждение для размещения ордера. Поскольку существует вероятность того, что цена развернется, вы можете просто дождаться разворота, а затем найти какое-то подтверждение, прежде чем открывать сделку.

Зачем ждать подтверждения? Подтверждение необходимо, потому что не все уровни поддержки или сопротивления сохраняются. Перед входом в любую позицию лучше убедиться, что шансы в нашу пользу. Мы не хотим предполагать, что цена автоматически отскочит от нашего уровня поддержки или сопротивления, но мы хотим увидеть, как она отскочит, и получить дополнительную информацию перед входом в сделку.

Уровни поддержки и сопротивления не действуют постоянно — они часто ломаются. Такой прорыв представляет торговые возможности, поскольку трейдеры начинают с нетерпением ждать возможности торговать в новых ценовых зонах. На данный момент все, что мы делаем, это ждем, чтобы убедиться, что цена пробила точки, а затем мы пытаемся найти вход, когда получим больше подтверждений.

При прорыве цены может произойти откат до того, как цена продолжит свое движение. Например, при пробое поддержки возможен откат, некоторые трейдеры называют это «ретестом». Откат заставляет цену вернуться к последней пробитой поддержке, которая могла бы стать сопротивлением, прежде чем продолжить движение. Что мы можем сделать, чтобы совершить сделку, так это дождаться отката, а затем искать подтверждение для входа. Некоторые трейдеры также входят сразу после пробоя – это более агрессивный подход.

Старые зоны ценового сопротивления, которые были пробиты при восходящем тренде, становятся поддержкой, к которой цена может вернуться. Противоположное верно и для нисходящего тренда; пробитая поддержка действует как сопротивление, которое, как ожидается, будет удерживать цену.

Понимания поддержки и сопротивления недостаточно

Поддержка и сопротивление составляют основу технического анализа. Они встроены в большинство торговых стратегий. Цена может соблюдать эти уровни или пробивать уровни. Поскольку цена не всегда соответствует уровням поддержки и сопротивления, вам необходимо использовать надлежащие стратегии управления рисками, чтобы ограничить убытки, когда сделка идет не в вашу пользу.

Определение поддержки и сопротивления само по себе не гарантирует успеха в торговле. Это базовый навык трейдера. Есть много других торговых концепций, таких как ценовые действия, управление рисками и психология трейдинга. Вам также необходимо изучить различные подтверждающие стратегии в сочетании с поддержкой и сопротивлением, прежде чем открывать сделку.

Вы должны принимать торговые решения только после определения направления рынка с использованием комбинации инструментов, а не полагаться только на один инструмент. Если у вас нет времени учиться или осваивать торговлю, вы можете нанять робота, который будет торговать за вас. Этот метод не требует проведения какого-либо анализа.