💬 Ставки с высоким моментом, управляемые Mindshare

Ставки с высоким моментом, управляемые Mindshare

Ниже приводится гостевой пост и мнение Хату Шейх, основателя монетного терминала.

Традиционная модель инвестирования Crypto VC потерпела неудачу. Фирмы венчурного капитала вернулись на свои платы для стратегической реорганизации и оптимально распределять средства на высококонкурентном рынке.

Осуществляемые циклическими рыночными условиями, VCS понял, что их успех не зависит от следа фундаментального убеждения. Вместо этого он зависит от инвестиций в проекты с доминирующим MindShare, сильными повествованиями и успешными стратегиями выполнения рынка (GTM).

Вдохновленные недавним ростом инвестиций под руководством MindShare, инвестиции венчурного капитала переходят от долгосрочных на краткосрочные, высокомерные ставки.

Crypto VC Investing Landscape выглядит мрачным

Crypto VCS, которые когда -то формировали отраслевые повествования с большими запасами капитала, стали слабее в последние годы.

Множественные внутренние и внешние факторы были ответственны за приглушенный ландшафт VC.

Согласно исследовательскому отчету JP Morgan, регулирующая неопределенность в соответствии с администрацией Джо Байдена и правоприменениями против крупных компаний Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) удерживала венчурные капиталисты.

Кроме того, рост крипто -ЭТП и приток институционального капитала из Блэкрока и Франклина Темплтона отвлекали капитал от венчурных фирм. Крупные инвесторы, такие как хедж-фонды и агентства пожертвований, получили подверженность криптографии через ликвидные финансовые инструменты, а не на ранних этапах инвестирования в капитализацию.

Высокие процентные ставки также снизили аппетит риска VCS. Это ставит под угрозу инвестиции в продукты с высоким риском с большими рентабельями, хотя спекуляции и волатильность переплетаются с криптографией-это функции, а не ошибки.

В довершение всего, стандартизированное крипто -финансирование VC по своей природе нарушено.

Массовый сбой компаний, поддерживаемых VC, которые финансировали проекты в 2021-2022 годах, предупредил универсальных VCS. Отказ отражает отсутствие надлежащей инвестиционной стратегии, а не увольнение самой отрасли.

В целом, распределение капитала в венчурные фонды снизилось за эти годы. Crypto VC Сбор средств был самым низким в 2024 году за последние пять лет, причем всего 5,1 миллиарда долларов собрано.

Несмотря на бычий рынок, начиная с второй половины 2024 года, инвестиции в ВК были обратно пропорциональны успеху крипто -рынков. В 2024 году рынок Liquid Crypto прибавил в размере 1,6 триллиона долларов на общую рыночную капитализацию, увеличившись на 88% до 3,4 триллиона долларов. Тем не менее, VCS инвестировал в крипто -стартапы всего 11,5 миллиардов долларов.

Старшая разница представляет собой пессимизм и неспособность венчурного качества понимать сущность крипто -рынков. Во время преследования основ, венчурные капиталисты забыли использовать самые горячие мета и доминирующие повествования о рынке. В свою очередь, их сокращающиеся резервы капитала превратились в проекты белых слонов без существенной прибыли, что делает венчурно инвестирование совершенно невыгодными.

Напротив, пользователи розничной торговли, которые инвестировали в категории, занимающие самые высокие сценарии MindShare и действенные реальные варианты использования, были чрезвычайно успешными. В качестве капельни-капиталиста есть чему поучиться из этой инвестиционной стратегии, поддерживаемой розничной торговлей.

Инвестиционная культура, управляемая MindShare, преподает важным урокам

В отчете JP Morgan отмечалось, что несколько крипто-стартапов избежали продаж токенов в VCS и обратились к стратегиям сбора средств в сообществе в 2024 году. Сообщество, центральное место Crypto, таким образом восстановило свое пространство и показало VCS, как оставаться плавучим в повествованиях о циклическом рынке.

Согласно отчету Coingecko, Memecoins возглавлял Market Mindshare и был «самым популярным крипто -повествованием в 2024 году». Рыночная капитализация Memecoin выросла до 137 миллиардов долларов в декабре 2024 года, в основном из -за розничных инвесторов.

Критики отклонили Мемоины как спекулятивное увлечение. Но Memecoins приобретают розничные криптографии, так как в опросе показано, что более 40% людей были впервые инвесторами Трампа и Мелании.

AI Tokens, второе популярное повествование в 2024 году, захватило 16% инвесторов Mindshare, поскольку розничные продавцы развернули капитал для создания футуристических финансовых технологий. Рыночная капитализация токена ИИ может достигать 60 миллиардов долларов в 2025 году, и ранние инвесторы имеют преимущество в результате созревания отрасли.

Венчурные капиталисты традиционно предпочитают основы по сравнению с инвестициями в Mindshare, потому что они считают, что прежние переводится на долгосрочные дивиденды. Как следует из данных, это не обязательно так.

Крипто -индустрия движется быстро. Следующее следствие фундаментальных убеждений без обновления и акклиматизации к изменяющимся рыночным условиям приводит к тупике.

VC, наконец, осознали свои ошибки и готовы переключить передачи. В настоящее время они используют инвестиционные стратегии на основе MindShare для выявления разрушительных секторов и развертывания капитала для своего роста.

После того, как венчурные капиталисты получают сигналы от доминирующего MindShare на циклическом рынке, они могут инвестировать в начале проектов с надежными планами GTM. Следовательно, VCS может забронировать прибыль, когда сектор разрабатывает, а проекты запускают приложения, ориентированные на потребителя с реальным использованием.

Bloomberg предполагает, что «Fintech Winter» закончилась, когда финансирование VC было снижено из -за высокого интереса и строгих правил. Благодаря большей ясности регулирования во время режима Трампа, финансирование Crypto VC приведет к тому, что приток свежего капитала примерно 18 миллиардов долларов.

VCS должен быть достаточно мудрым, чтобы знать, как использовать эти средства. Вместо того, чтобы направлять их в мертвые основы, они должны следовать подходу к инвестированию, основанному на разуме, для поддержки инноваций на ранней стадии для прибыльных балансов.

Поскольку многочисленные повествования конкурируют за ограниченную Mindshare в крипто -индустрии, венчурные капиталисты должны знать, как использовать свои резервы капитала. Инвестиции на основе Mindshare предлагают симбиотическую альтернативу, которая приносит пользу промышленности и венчурным капиталам одновременно.