💬 Nasdaq 100 тонет, так как ралли Tesla угасает, трейдеры капитулируют перед волнением ФРС и доходностью

Nasdaq 100 тонет, так как ралли Tesla угасает, трейдеры капитулируют перед волнением ФРС и доходностью

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: будет ли Аркк продолжать тонуть, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки?

Американские акции распродались в четверг, полностью сведя на нет сильное утреннее ралли, вызванное колебаниями денежно-кредитной политики на фоне резкого роста ставок по облигациям.

Основные средние индексы открылись солидным ростом на фоне оптимистичных настроений после сильных квартальных результатов Tesla и оптимистичных комментариев нескольких авиакомпаний, которые указали, что вскоре они могут получить прибыль за счет увеличения бронирований на фоне отложенного спроса на поездки. Тем не менее, Уолл-стрит развернула первоначальный рост позже в тот же день после того, как кривая казначейских облигаций США резко сместилась вверх, при этом доходность 2-летних и 10-летних облигаций выросла до 2,70% и 2,95% соответственно, самого высокого уровня с декабря 2018 года.

Когда все было сказано и сделано, S&P 500 упал на 1,48% до 4393, так как Amazon, Meta и Nvidia понесли большие потери. Nasdaq 100, со своей стороны, упал на 1,99% до 13 720 пунктов во время бурной сессии, уничтожив прирост в 2% и достигнув самого низкого уровня с 16 марта, как раз в тот момент, когда Tesla отыграла большую часть своего утреннего роста.

Сосредоточившись на катализаторах, недавние движения на рынке облигаций стали ответом на ставки на то, что Федеральная резервная система будет агрессивно отменять стимулы, чтобы противостоять растущему ценовому давлению и гарантировать, что инфляционные ожидания не ослабеют. Нет никаких сомнений в том, что цикл нормализации ФРС может подорвать рисковые активы и повлиять на оценки, но сейчас главный страх заключается в том, что ястребиное ужесточение дорожной карты может привести к жесткой посадке экономики и, в худшем случае, к рецессии. событие, которое может отрицательно сказаться на доходах компании.

Председатель FOMC Пауэлл не смог успокоить опасения во время своего выступления на публичной панели МВФ. На самом деле он подлил масла в огонь, указав, что для восстановления ценовой стабильности уместно ускорить повышение процентных ставок, заявления, которые помогли закрепить прогнозы на крутой пешеходный маршрут.

Забегая вперед, продолжающийся сезон отчетности будет в центре внимания, и трейдеры с нетерпением ждут отчетов от мега-капиталов, включая Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL), все из которых должны объявить свои цифры. на следующей неделе.

Судя по тому, что произошло недавно, акции могут с трудом двигаться вверх на устойчивой основе из-за волнений ФРС и инфляции, даже если Corporate America покажет хорошие результаты и предложит конструктивный прогноз прибыли. Учитывая, что волатильность, как ожидается, останется повышенной, а трейдеры продают каждый подъем, консервативные инвесторы будут неохотно вкладывать больше капитала в акции, предотвращая какое-либо значимое восстановление рискованных активов, по крайней мере, на данный момент. Ситуация наверняка может измениться, поэтому важно внимательно следить за настроениями.

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Nasdaq 100 агрессивно вырос в утренние часы после того, как акции Tesla выросли более чем на 10% на открытии рынка после более высоких, чем ожидалось, доходов. Тем не менее, индекс развернулся вниз после достижения ключевого сопротивления около 14 275, упав до критической поддержки около 13 720, поскольку продавцы вновь появились, чтобы смягчить разрыв. С падением аппетита к акциям технологических компаний баланс рисков смещается в сторону снижения, но для большей уверенности в медвежьей оценке необходим решительный прорыв ниже 13 720. Если продавцам удастся пробить этот нижний предел по ценам закрытия недели, возможно повторное тестирование минимумов 2022 года вблизи психологического уровня 13 000. С другой стороны, если давление со стороны продавцов ослабевает и Nasdaq 100 разворачивается выше, начальное сопротивление колеблется от 14 250 до 14 340. Если этот барьер в конечном итоге будет преодолен, внимание сместится к сопротивлению линии тренда около 14 900, что также является 50-процентной коррекцией Фибоначчи от снижения ноября 2021 года / марта 2022 года.

График Nasdaq 100 (NDX), подготовленный в TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором