💬 Bitfinex: влияние ФРС на цену биткоина и криптовалют

Bitfinex: влияние ФРС на цену биткоина и криптовалют

По словам Джага Кунера, руководителя отдела деривативов Bitfinex, ФРС вскоре придется принимать решения, которые существенно повлияют на тенденции на криптовалютных рынках.

18 декабря ожидается очередное «заседание FOMC», в ходе которого американскому институту предстоит высказаться по очередному маневру в отношении процентных ставок.

Вероятность склоняется к умеренному снижению на 25 базисных пунктов, однако возможны и сюрпризы, которые отразятся на ценах спекулятивных фондовых бирж.

Все подробности ниже.

Краткое содержание

Bitfinex и макроэкономические данные по США: экономисты прогнозируют устойчивый рынок труда

По словам Джага Кунера, руководителя отдела деривативов биржи Bitfinex, вскоре будут опубликованы некоторые очень важные макроэкономические данные, которые ФРС сможет проанализировать.

В частности, завтра Министерство труда США опубликует долгожданный отчет о «занятости вне сельского хозяйства», в котором будет отражено состояние рынка труда в США.

В отчете говорится об изменении численности работников, не занятых в сельскохозяйственном секторе, за последний месяц.

Результаты этого отчета будут иметь основополагающее значение для отслеживания состояния занятости в США и размышлений о предстоящей экономической политике страны.

По прогнозам аналитиков Bitfinex, на этот раз ожидается, что в ноябре будет создано более 200 000 рабочих мест.

Это будет существенным положительным ростом после незначительного прироста в 12 000 единиц в октябре, на который сильно повлияли ураганы и забастовки рабочих.

На показатель занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь, который увеличился всего на 12 000, что является самым низким показателем с декабря 2020 года, повлияли сбои, вызванные ураганами Хелен и Милтон, забастовками на заводах Boeing, увольнениями в автомобильной промышленности и медленным наймом в сфере профессиональных услуг… pic.twitter.com/pmG4CXXHJm — Кейси Джексон (@kacijacksonfx) 5 декабря 2024 г.

На показатель занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь, который увеличился всего на 12 000, что является самым низким показателем с декабря 2020 года, повлияли сбои, вызванные ураганами Хелен и Милтон, забастовками на заводах Boeing, увольнениями в автомобильной промышленности и медленным наймом в сфере профессиональных услуг… pic.twitter.com/pmG4CXXHJm

Высокий уровень занятости в Соединенных Штатах позволит ФРС рассмотреть менее экспансивную денежно-кредитную политику, чем обычно, на следующем заседании FOMC.

Обычно Федеральная резервная система более заинтересована в проведении мер количественного смягчения, когда спрос на рабочую силу снижается.

На самом деле, сильный рынок труда может указывать на большее инфляционное давление, поскольку заработные платы растут, и компании могут повышать цены на свою продукцию и услуги.

Тенденция к тому, чтобы эта сфера деятельности оставалась стабильной на 4,1%, влияла на отрицательный режим торговли на спекулятивной торговле, связанной с криптовалютой.

Вот слова эксперта Bitfinex:

«Следующий отчет о занятости в Соединенных Штатах, публикация которого запланирована на пятницу, 6 декабря 2024 года, должен оказать существенное влияние как на политические решения Федеральной резервной системы, так и на рынок криптовалют».

«Следующий отчет о занятости в Соединенных Штатах, публикация которого запланирована на пятницу, 6 декабря 2024 года, должен оказать существенное влияние как на политические решения Федеральной резервной системы, так и на рынок криптовалют».

ФРС готова к снижению ставки: интерпретация аналитика Bitfinex

Размышления Джага Кунера из Bitfinex относительно рынка труда США находят отражение в предстоящих решениях ФРС относительно процентных ставок.

Положительный отчет по занятости может побудить американский центральный банк рассмотреть более мягкий подход, взяв за основу горизонт неизменных ставок.

Стабильные ставки на уровне 450–475 базисных пунктов укрепят доллар США и окажут понижательное давление на более рискованные активы, такие как биткоин и криптовалюты.

Напротив, более слабый отчет подтолкнет ФРС к снижению ставки на 25 базисных пунктов, что потенциально улучшит ликвидность спекулятивных рынков.

На данный момент, несмотря на то, что прогнозы по числу рабочих мест вне сельского хозяйства превышают ожидания, наиболее вероятным вариантом сокращения является сокращение на 25 базисных пунктов.

По крайней мере, об этом сообщает инструмент FedWatch компании GME Group.

Экстремальных сценариев, таких как снижение на 50 базисных пунктов или, напротив, рост доходности государственных облигаций, не ожидается.

Прогнозный рынок Polymarket также соответствует этим ожиданиям.

По запросу «Решение ФРС в декабре» наибольшая вероятность — постепенное снижение на 25 пунктов.

По сравнению с прогнозами предыдущего инструмента, здесь также имеется 3%-ный спред, потенциально монетизируемый ставками на платформе.

С октября по сегодняшний день вероятность простого снижения выросла, в то время как вероятность более существенного снижения на 50 пунктов снизилась и составляет сейчас около 2%.

Однако в то же время прогнозы «без изменений» значительно возросли и теперь составляют 24%, учитывая обновленную информацию о рынке труда США.

Как вновь отмечают аналитики Bitfinex, решения ФРС однозначно определят краткосрочную тенденцию многих рисковых активов.

Декабрь начинается на позитивной волне для биткоина и криптовалют

Помимо прогнозов Bitfinex и подхода ФРС, биткоин продолжает устанавливать новые рекорды, преодолев сегодня долгожданный рубеж в 100 000 долларов.

Ночью криптовалюта преодолела психологический барьер, достигнув даже отметки в 104 000 долларов.

Таким образом, похоже, что актив не обеспокоен сложным сценарием снижения процентных ставок и продолжает движение к быку.

Вероятнее всего, криптоинвесторы уверены, что на макроэкономическом фронте не будет никаких сюрпризов, и что крипторынок хорошо отреагирует на предстоящее заседание FOMC.

Крайне важно будет наблюдать за тем, как будут развиваться события на рынке биткоина и в остальном секторе по мере приближения крайнего срока заседания ФРС.

На данный момент нет никаких сигналов, которые могли бы указывать на падение цен или графическую слабость в связи с этим событием.

Прогнозируемое снижение на 25 пунктов будет способствовать росту курса, который сейчас наблюдается, подталкивая биткоин к новым ценовым горизонтам.

Во всем этом мы обязательно должны сообщить о том, что произошло вчера в интервью CNBC, где Джером Пауэлл (глава ФРС) неожиданно похвалил Биткоин.

Президент американского института, обычно выступающего против криптовалютной индустрии, заявил, что монета конкурирует как цифровая альтернатива золоту.

Это предложение Пауэлла подкрепляет идею о том, что оранжевая монета является средством сбережения, что соответствует теориям биткоинеров.

СРОЧНО: ?? Председатель ФРС Джером Пауэлл говорит, что #Биткойн является конкурентом золота, а не доллара США. pic.twitter.com/YQHFiThTBo — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 4 декабря 2024 г.

СРОЧНО: ?? Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что #Биткоин является конкурентом золота, а не доллара США. pic.twitter.com/YQHFiThTBo