💬 5 стратегий торговли криптовалютой, которые стоит рассмотреть

5 стратегий торговли криптовалютой, которые стоит рассмотреть

Розничная торговля без плана и установленной стратегии — это не более чем прославленная азартная игра. Хотя это доминировало в криптопространстве с самого начала, все меняется, поскольку крупные инвесторы продолжают входить в это пространство. Финансовые учреждения вливаются в криптопространство, и мы начинаем видеть эволюцию стратегий криптоинвестирования, подкрепленную анализом, данными и опытом в других секторах.

Частные инвесторы могут использовать эти знания в своих портфелях и применять самые эффективные стратегии в мире финансов, чтобы увеличить свою прибыль на Binance и других криптовалютных биржах.

Итак, каковы лучшие стратегии торговли криптовалютой в 2024 году?

Усреднение стоимости в долларах (DCA)

Стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA) — это безопасная стратегия для долгосрочных инвесторов, которые хотят избежать взлетов и падений рынка и сосредоточиться на стабильной прибыли.

Выберите фиксированную сумму для инвестирования в установленный токен через регулярные интервалы в течение установленного времени. В зависимости от волатильности монеты и рынка, это могут быть недели, месяцы или годы.

Например, в ранние дни Dogecoin посты в социальных сетях и поддержка знаменитостей заставляли цену взлетать за неделю до того, как цена резко упала. Таким образом, она демонстрировала значительную волатильность от недели к неделе. Хорошо зарекомендовавшие себя монеты, как правило, более стабильны, поэтому надежная инвестиционная стратегия DCA для них может включать инвестирование одной и той же суммы в определенный день каждого месяца.

Binance недавно провела эксперимент по усреднению стоимости доллара, чтобы показать, насколько эффективной может быть эта стратегия. В качестве теста ежемесячное распределение в размере 100 долларов было равномерно распределено между монетами, перечисленными в Binance's CMC Cryptocurrency Top 10 Equal Weighted Index. Эксперимент продолжался 3 месяца и показал доходность BTC и ETH в 21,70% и -2,04% соответственно, в то время как BNB превзошел тест на 56,23%.

Директор по маркетингу Binance Рэйчел Конлан подчеркнула преимущества усреднения стоимости доллара (DCA) для инвесторов в криптовалюту, объяснив: «DCA — это использование последовательности в своих интересах: она превращает рыночные колебания в возможности для устойчивого роста».

Следуя этой простой стратегии, вы покупаете по низкой и высокой цене, не гоняясь за рынком и не делая несвоевременных единовременных инвестиций по потенциально более высокой цене. По сути, издержки позиции инвестора со временем усредняются для более стабильной прибыльности. Стратегия защищает покупателей от эмоционального инвестирования, покупки FOMO и потерь, если рынок внезапно пойдет в худшую сторону после единовременных инвестиций. Однако она намеренно жертвует большими краткосрочными выигрышами.

Диапазон торговли

Это отличная стратегия для новичков или трейдеров среднего уровня, которые хотят получить большую прибыль, но не готовы рискнуть всем с помощью более продвинутых методов. По сути, диапазонная торговля означает покупку монеты, когда она попадает в определенный диапазон, и заблаговременное решение о том, когда ее продать.

Наиболее эффективная техника — определение текущих точек поддержки и сопротивления конкретного токена. Затем покупайте по низкой цене и продавайте по высокой, но всегда в пределах этого диапазона. Торговля в диапазоне — это эффективная краткосрочная стратегия, которую можно промывать и повторять до тех пор, пока монета не вырвется из этих невидимых и, тем не менее, критических точек поддержки или сопротивления.

Вы можете думать о поддержке как о полу, а о сопротивлении как о потолке. Покупайте на уровне поддержки и продавайте на уровне сопротивления. Вы выполняете обратную стратегию для короткой продажи монеты. BNB предлагает очень хороший пример поддержки и сопротивления, которые может использовать трейдер диапазона.

Арбитражная торговля

Цены на токены могут варьироваться на небольшие, но существенные суммы между криптобиржами. Таким образом, существует ниша криптовалютной торговли, которая существует исключительно для покупки монет на одной платформе и продажи их по более высокой цене на другой. Это звучит как детская игра, но не всегда все так просто.

Трейдерам необходимо учитывать комиссии и другие издержки, а маржа часто невелика. Таким образом, для получения значительной прибыли требуются большие первоначальные инвестиции, и малейшая проблема на этом пути, например, проскальзывание цены или задержки из-за перегрузки блокчейна, может привести к катастрофическим потерям.

Типы криптоарбитража включают в себя простейший пространственный арбитраж, где трейдеры покупают на одной бирже и продают на другой по более высокой цене. Примером может служить продажа биткоина за $50 000 на одной платформе и $50 050 на другой. Таким образом, это простой случай крупной покупки на одной и одновременной продажи на другой.

Другой, более сложный стиль — треугольный арбитраж, в котором трейдеры ищут несоответствия в обменных курсах между несколькими монетами. Трейдер может получить прибыль от серии транзакций, которые фактически являются конвертацией криптовалют.

Трансграничный арбитраж подразумевает обмены в разных странах и может учитывать фактические конвертации фиатных валют, а также различия в региональном спросе и нормативных вопросах. Однако это продвинутый арбитраж, который больше подходит профессиональным трейдерам и учреждениям.

HODLing

Эта простая стратегия подразумевает покупку токена с потенциалом роста и простое удержание в долгосрочной перспективе. Название возникло из-за неправильного написания слова «hold» на форуме, но термин трансформировался в аббревиатуру Hold On For Dear Life в первые дни маниакальной волатильности биткоина. Теперь это мем, слоган и мантра в одном лице.

HODLing — это идеальная долгосрочная инвестиционная стратегия, которая почти намеренно игнорирует краткосрочные пики и спады на рынке в пользу долгосрочного роста. Это стратегия, которую инвесторы используют годами, и есть ранние инвесторы Bitcoin, которые держали свои инвестиции более десяти лет на данный момент.

Дневная торговля

Это полная противоположность HODLing и действительно не для слабонервных. Дневная торговля ищет прибыль в небольших ежедневных движениях цен на монеты. Как следует из названия, трейдеры покупают и продают токены в один и тот же день и могут держать монеты всего несколько минут за раз.

Существуют инструменты технического анализа, которые могут помочь сузить круг монет для покупки и продажи, и трейдеры, как правило, сосредотачиваются на высоколиквидных монетах, таких как Bitcoin или Ethereum, чтобы быть уверенными в том, что они могут выбирать точки входа и выхода без значительного проскальзывания. Стоп-лоссы и лимиты экспозиции также помогают сдерживать риск, но в дневной торговле есть неотъемлемый уровень опасности, что означает, что она не для всех. Это особенно верно для трейдеров, которые занимают огромные позиции с помощью кредитного плеча.

Лучше начать с малого и со временем наращивать объемы, реинвестируя прибыль.