💬 Корреляция акций BTC «не то, что мы хотим» — 5 вещей, которые нужно знать о биткойнах на этой неделе

Корреляция акций BTC «не то, что мы хотим» — 5 вещей, которые нужно знать о биткойнах на этой неделе

Биткойн (BTC) начинает вторую неделю апреля с хныканья, поскольку быки изо всех сил пытаются сохранить поддержку выше 40 000 долларов.

После выходных с освежающе низкой волатильностью закрытие последней недели показало, что рыночные нервы вернулись, и в классическом стиле курс BTC/USD упал в последние часы воскресенья.

Средний ходлер в настоящее время чувствует себя зажатым между двумя стульями — макроэкономические факторы обещают серьезные сдвиги тренда, но проявляются медленно, в то время как «серьезный» покупательский спрос также отсутствует в криптоактивах в более широком смысле.

В то же время те, кто находится внутри, не проявляют никаких сомнений в отношении будущего, о чем свидетельствуют рекордно высокие показатели сети Биткойн и многое другое.

Сочетание этих противоположных факторов приводит к тому, что цена просто не знает, куда двигаться дальше. Может ли что-то измениться в ближайшую неделю?

Cointelegraph рассматривает пять потенциальных ценовых сигналов биткойнов, поскольку приближается повторная проверка в 40 000 долларов.

Никаких «массовых просадок» для BTC?

Понедельник начинается с восстановления 42 000 долларов США за BTC/USD, которые пара ненадолго потеряла за ночь, когда она упала на закрытии недели.

Достигнув 41 771 доллара на Bitstamp, биткойн, таким образом, достиг самого низкого уровня за несколько недель, совпав с 23 марта.

При этом крупнейшая криптовалюта также потеряла всю свою прибыль за промежуточный период, чтобы вернуться к верхней части своего торгового диапазона с прошлого месяца. Однако это может закончиться повторным тестированием предыдущего сопротивления в качестве поддержки, и вместо того, чтобы опасаться худшего, многие трейдеры надеются, что вскоре начнется разворот.

«Бычий повторный тест перевернутого недельного уровня, заявки на выполнение Finex-китов, я покупаю падение. Если вы хотите дождаться подтверждения, вы можете дождаться закрытия месяца для подтверждения», — написал популярный пользователь Твиттера Credible Crypto в одном из комментариев за одну ночь.

Credible Crypto прокомментировал как покупку китов Bitfinex, так и свежие данные графика, которые показывают, что индикатор Aroon Биткойн в последние дни изменился на бычий.

Предназначенный для определения восходящего или нисходящего тренда в активе, Aroon только шесть раз проводил такие медвежьи и бычьи «пересечения» с 2017 года — времени предыдущего резкого взлета биткойнов.

Довольно хорошие шансы, что вы спросите меня. Aroon разработан как плавный индикатор, так и как экспоненциальный из-за его поведения в отношении времени, а не цены. Массовой просадки не жду. — Оцу (@OtsukimiCrypto) 11 апреля 2022 г.

Как сообщал Cointelegraph, у трейдера и аналитика Rekt Capital также было много причин принять бычий тезис о биткойнах, но недельное закрытие на уровне около 42 150 долларов в конечном итоге разочаровало его по сравнению с требуемыми 43 100 долларами.

«Такое закрытие недельной свечи BTC и повторное тестирование ~$43,100 в качестве новой поддержки будут успешными», — объяснил он рядом с графиком в воскресенье.

«Поэтому BTC будет позиционироваться для движения вверх в диапазоне ~ 43100-52000 долларов, как указано в предыдущем синем круге».

Сотрудник Cointelegraph Микаэль ван де Поппе тем временем также отметил, что позднее падение в воскресенье закрыло потенциал гэпа фьючерсов CME, чтобы обеспечить краткосрочную целевую цену в начале торгов в понедельник.

Акции оказывают давление по всем направлениям

Это мрачный день для акций, поскольку Азия лидирует с массовыми потерями, в немалой степени благодаря последним карантинным мерам, введенным в Китае в связи с коронавирусом.

Шанхайский композитный индекс и гонконгский Hang Seng упали более чем на 2 % на утренних торгах.

В Европе на момент написания статьи рынки еще не открылись, но сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг России не подавала признаков перемен.

Проблеск надежды на евро появился в виде потенциального лидерства действующего президента Франции Эммануэля Макрона над ультраправым соперником Жаном-Мари Ле Пеном в опросах общественного мнения.

Однако аналитики отмечают не только краткосрочные тенденции: быстрый рост инфляции, потери на рынке облигаций и кажущуюся неспособность центральных банков отреагировать на данный момент.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен провести на этой неделе встречу, на которой основное внимание будет уделено контролю над инфляцией — прекращению покупки активов и повышению процентных ставок.

Самый большой пузырь облигаций за 800 лет продолжает сдуваться после начала цикла повышения ставок ФРС, в преддверии заседания #ЕЦБ на следующей неделе и по мере того, как растущая #инфляция встряхивает рынок облигаций. На этой неделе стоимость мировых облигаций упала еще на 960 млрд долларов, в результате чего общий убыток от ATH составил 6 трлн долларов. pic.twitter.com/g78Pu2dyLo — Хольгер Цшаэпиц (@Schuldensuehner) 10 апреля 2022 г.

Ситуация подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются акции и рискованные активы в нынешних условиях. Поскольку комментаторы сходятся во мнении, что инфляционная среда и связанные с ней меры центрального банка снизят спрос на биткойны и криптовалюту, истинные масштабы экономической реальности уже ясны.

В предыдущем посте в Твиттере на прошлой неделе Хольгер Цшепиц сообщил, что при всем росте индекса S&P 500, например, покупка активов ФРС означает, что после мирового финансового кризиса прогресс фактически не изменился.

«Для сравнения: сегодня индекс S&P 500, возможно, достиг нового уровня ATH, но если сравнить индекс с балансом ФРС, он торгуется на том же уровне, что и в 2008 году, поэтому акции с 2008 года торгуется в боковом тренде, фактически противодействуя расширению баланса», — написал он.

Вниз вместе?

По мнению Артура Хейса, бывшего генерального директора гиганта деривативов BitMEX, бычий аргумент в пользу Биткойна как средства сбережения в условиях несостоятельности фиата все еще актуален.

Проблема в том, что такой сценарий пока нереален.

В своем последнем сообщении в блоге, опубликованном в понедельник, Хейс повторил предупреждение о том, что для среднего инвестора со значительными рисками в отношении активов прежде, чем получить прибыль, будет боль.

В будущем вполне может произойти переход от гегемонии доллара США к другим активам как со стороны государств, так и отдельных лиц, но тем временем макроэкономические силы будут продолжать сказываться на криптовалюте.

Если акции должны упасть из-за действий центральных банков, якобы для борьбы с инфляцией, растущая корреляция криптовалюты с ними означает только одно.

«Краткосрочная (10-дневная) корреляция высока, а среднесрочная (30-дневная и 90-дневная) корреляция движется вверх и вправо. Это не то, чего мы хотим», — заявил Хейс о корреляции криптовалют с Nasdaq 100 (NDX).

«Для меня, чтобы поднять флаг в поддержку продажи фиата и покупки криптовалюты до обвала NDX (от 30% до 50% просадки), корреляции во всех временных рамках должны быть демонстративно ниже».

Могут ли акции действительно потерять половину своей стоимости в результате действий ФРС? Об этом можно только догадываться, сказал Хейс.

«Снижение на 30 %? … На 50% меньше? … ваша догадка так же хороша, как и моя», — добавил он.

«Но давайте проясним: ФРС не планирует снова увеличивать свой баланс в ближайшее время, а это означает, что акции не будут расти».

Настроения отличаются от традиционных рынков

Неудивительно, что на горизонте надвигаются мрачные макроэкономические показатели, поэтому настроения участников рынка ухудшаются.

Почувствовав «жадность» криптовалют в конце марта, Crypto Fear & Greed Index теперь твердо вернулся на территорию «страха».

Аналог традиционного рыночного индекса страха и жадности, этот показатель потерял половину своего нормализованного значения менее чем за две недели, поскольку к трейдерам возвращается холодность.

В понедельник Crypto Fear & Greed набрал 32 / 100, в то время как его традиционный рыночный аналог был выше на уровне 46 / 100, определяемом как "нейтральный".

Заслуженно это или нет, но Ван де Поппе тем временем напомнил читателям не торговать, основываясь на сигналах настроений.

"Все были очень оптимистичны на рынках, но теперь рынки начинают корректироваться, и страх берет верх", – резюмировал он.

«Настроение — не лучший показатель того, как вы обычно должны торговать».

Основы хранят веру

Проблеск надежды исходит на этой неделе из знакомого источника — несмотря на все падения цен, сложность сети Биткойн снизится только на 0,4% в ближайшие несколько дней.

По теме: 5 криптовалют, за которыми стоит следить на этой неделе: BTC, NEAR, FTT, ETC, XMR

Возможно, это самый важный аспект самоподдерживающейся парадигмы сети Биткойн. Сложность будет снижаться по сравнению с историческими максимумами, чтобы отражать изменения в структуре майнинга.

Небольшой размер корректировки предполагает, что майнеры сохраняют финансовую устойчивость на текущих уровнях и не испытывают проблем, несмотря на падение BTC/USD на 10 % на прошлой неделе.

Дополнительные данные подтверждают этот аргумент: оценки скорости хэширования, полученные от ресурса мониторинга MiningPoolStats, также остаются на рекордно высоком уровне.

Как сообщал Cointelegraph, майнинг продолжает привлекать крупные инвестиции, в том числе от Blockstream, которая на прошлой неделе объявила о создании фермы на солнечных батареях, которая будет генерировать 30 петахэшей в секунду при скорости хеширования после запуска.

Выраженные здесь взгляды и мнения принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждый инвестиционный и торговый шаг сопряжен с риском, при принятии решения вам следует провести собственное исследование.