💬 Деньги не спят - главные мысли и идеи: Крупнейший обвал начался? Происходит страшное: на рынках и в мире / Кто победит в торговой войне?

Деньги не спят - главные мысли и идеи: Крупнейший обвал начался? Происходит страшное: на рынках и в мире / Кто победит в торговой войне?

Происходит страшное: на рынках и в мире / Крупнейший обвал начался? Кто победит в торговой войне?

Итоги недели на финансовых рынках

Обвал на мировых финансовых рынках, который не наблюдался с 2020 года.

Российский рынок побил исторический рекорд по падению, достигнув 13 торговых сессий подряд.

Ожидается, что в понедельник индекс Московской биржи завершит 14-ю сессию подряд в минусе.

Геополитическая ситуация и её влияние на рынки

Геополитическая ситуация изменилась, что привело к падению рынков.

Инвесторы осознают текущую ситуацию, что усугубляет падение.

Возможное снижение индекса Московской биржи до 2500 пунктов.

Влияние глобальной финансовой ситуации

Обвал на глобальных финансовых рынках и торговая война Трампа.

Возвращение к обсуждению глобальных процессов и макроэкономики.

Ожидание интересных событий после 10 числа.

Торговая война и её последствия

Введение пошлин Трампом и реакция других стран.

Торговая война с США может привести к повторению ситуации 2008 года.

Америка выиграет в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие трудности.

Долгосрочные экономические проблемы США

Ухудшение торгового баланса США с 1990 года.

Дефицит торгового баланса приводит к росту дефицита бюджета.

Меры Трампа и Маска не изменят долгосрочную ситуацию до 2030 года.

Дефицит бюджета США

Дефицит бюджета США составляет около 1,15 триллиона долларов.

Торговый дефицит США также влияет на бюджет.

Проценты по госдолгу составляют около 1,2 триллиона долларов.

Необходимость реформ

Команда Трампа понимает необходимость реформ для предотвращения дефолта.

Если ничего не делать, дефицит бюджета может достичь 2-2,5 триллионов долларов.

Дефолт США может привести к краху мировой финансовой системы.

Меры по сокращению дефицита

Трамп повышает пошлины для увеличения доходов бюджета.

Маск сокращает расходы бюджета на 300-500 миллиардов долларов в год.

Эти меры могут сократить дефицит бюджета до 1,7-2 триллионов долларов.

Проблемы с обслуживанием долга

США не могут занимать деньги в мире для покрытия дефицита.

ФРС не может печатать деньги для покрытия долга.

Инфляция и высокие ставки ЦБ усугубляют ситуацию.

Торговая война Трампа

Трамп вводит пошлины для снижения дефицита бюджета.

Цель пошлин — собрать 600-700 миллиардов долларов в год.

Пошлины не направлены на переманивание бизнеса, а на сбор денег.

Реакция мирового сообщества

Китай и другие страны критикуют действия Трампа.

Китайские компании получают значительные дотации.

Введение пошлин Трампом вызывает панику на рынках.

Ответные меры других стран

Канада и ЕС вводят ответные пошлины на китайские товары.

Китай анонсировал ответные пошлины на 34%.

Введение пошлин ускоряет падение цен на нефть и американские индексы.

Торговая война и её последствия

Европа может ввести ответные торговые пошлины на американский импорт 7 апреля.

Тайвань готов снизить пошлины на китайские товары до нуля.

Торговая война затрагивает все виды бизнеса и экономики.

Влияние на экономику

Пошлины на импорт из Индии и других стран могут привести к падению спроса на ювелирные изделия и алмазы.

Тайвань, Индонезия и Вьетнам могут столкнуться с проблемами из-за пошлин.

Европа угрожает ввести пошлины на американские товары, что может привести к значительным экономическим последствиям.

Глобальные последствия

Если Европа и США введут пошлины, это может привести к глобальному экономическому кризису.

Трамп готов пересмотреть пошлины для любой страны, если получит выгодное предложение.

Товарооборот между Китаем и США составляет почти триллион долларов, и повышение пошлин может негативно повлиять на мировую экономику.

Экономические проблемы

Канада и Мексика зависят от экспорта в США, что делает торговую войну с США критичной для их экономик.

Трамп стремится выровнять торговый баланс, но его действия могут привести к ухудшению ситуации.

Регуляторы не могут быстро реагировать на изменения на рынках.

Влияние на рынки

Различия в торговом балансе между США и Европой могут привести к значительным экономическим проблемам.

Трамп требует снижения ставок от ФРС, но пока это не происходит.

Торговая война и экономические проблемы могут привести к падению рынков и росту безработицы.

Экономический кризис

ЕС находится в кризисе, с растущей безработицей и дефицитами бюджетов.

Торговая война усугубляет экономические проблемы и может привести к долговым кризисам.

Трамп и его действия могут ускорить процесс деглобализации.

Валютный рынок

Евро растет на фоне торговой войны, что удивляет аналитиков.

Пошлины минимизируют дефицит бюджета США и делают страну сильнее.

Если страны договорятся, рынки могут показать ралли, но если нет – коррекция может быть значительной.

Прогнозы и отчеты

Если страны не договорятся, рынки могут упасть до уровней 2022 года.

Сезон отчетности начинается в апреле, и прогнозы по компаниям могут быть негативными.

Влияние на банковский сектор также будет значительным.

Финансовая система и рецессия

В следующем видео будет много слайдов о финансовой системе, ставках, межбанковских операциях и ликвидности.

Индикаторы стресса показывают, что рецессия неизбежна, но не обязательно произойдет быстро.

Европа в рецессии, но если рецессия будет в США, это будет катастрофой.

Экономические прогнозы и пузыри

Китай снизил темпы роста экономики с 5% до 4.5%, что может привести к серьезным последствиям.

Рынок может находиться в состоянии пузыря, но рано или поздно произойдет отрезвление.

Цель для S&P 500 - 4800, если пробьют этот уровень, следующая цель - 3500.

Политическая ситуация и торговые войны

Трамп может выиграть торговую войну, но это будет болезненно для мировой экономики.

До 10 числа нужно следить за мировой ситуацией, так как возможны резкие изменения.

Коррекции на 30-50% обычно происходят за 6 месяцев, что может привести к значительным падениям.

Прогнозы по индексам и торговым войнам

Если S&P пробьет уровень 4800, следующая цель - 3500.

Если Европа и Китай не пойдут на уступки, это приведет к серьезным последствиям.

Пробой горизонтального уровня и канала - сигнал на выход вниз, что может привести к падению на 20%.

Политические и экономические вызовы

Европа и Китай должны будут найти деньги для финансирования своих обязательств, таких как членские взносы в НАТО.

Криптовалюты, такие как биткоин, могут выдержать коррекцию в 15-20%, в отличие от мировых индексов.

Падение индексов и биткоина

Американские индексы упали на тысячу пунктов.

Биткоин стоит около 8280 долларов.

Золото и серебро также упали, что указывает на панику на рынке.

Продажа золота центральными банками

Центральные банки продают золото для покрытия бюджетных дефицитов.

Российский ЦБ и Минфин также продают валюту и золото.

Рынок ожидает снижения ставок в США, что может привести к шоковой терапии.

Доходности гособлигаций и позиция на рынке

Доходности десятилетних гособлигаций США опустились ниже 4%.

Автор держит позицию на зарубежном счету с целями 100-120.

Важно следить за мировым рынком, так как российский рынок изолирован.

Экономическая ситуация в России

Экономика России медленно снижается, индексы деловой активности в производственном секторе упали до 48%.

Потребительские расходы снижаются, что влияет на рынок.

Рынок нефти и рубля также показывает спад.

Инверсия на рынке и рецессия

Инверсия на рынке указывает на приближение рецессии.

В 2022 году сигнал о рецессии был, но рынок задержался на два года.

В США фискальные стимулы и заначки Минфина исчерпаны, что приведет к замедлению экономики.

Интервью с Джеймсом Гэлбрейтом

Интервью с профессором Техасского университета Джеймсом Гэлбрейтом.

Обсуждались перемирие Украины, мировая экономика, санкции и Трамп.

Гэлбрейт считает, что американская администрация не сможет договориться, и Европа должна решать свои проблемы самостоятельно.

Американская администрация

В американской администрации есть две руки, одна из которых не всегда знает, что делает другая.

Гость, работавший в американском правительстве, делится своим мнением о текущей ситуации.

Видео заканчивается призывом подписываться на канал и упоминанием о параллельном канале на Twitch.

Рубль и бюджет

Рубль возомнил себя мировой резервной валютой, что вызывает удивление.

Нефть падает, а рубль укрепляется, что вызывает беспокойство.

ЦБ и Минфин планируют продавать валюту, чтобы стабилизировать бюджет.

Бюджетные проблемы

Падение налогов от нефтянки на 20% в марте.

Бюджетные проблемы усугубляются, и Силуанов уже не может их решить.

Возможные варианты: налоговый маневр или использование ФНБ.

Долгосрочные перспективы рубля

Чем дольше ситуация остается без изменений, тем хуже для рубля.

В бюджете заложен курс рубля и цена нефти, которые сейчас далеки от реальности.

Возможное укрепление рубля до 80-75 рублей за доллар.

Инвестиции и геополитика

Автор покупает еврооблигации и акции, несмотря на обвал рубля.

Геополитическая ситуация не дает надежды на позитив.

Переговоры с США и Европой не приводят к значимым результатам.

Переговоры и геополитика

Переговоры между четырьмя сторонами необходимы для подписания соглашений.

Позитивные заявления о перемирии часто не подтверждаются.

Европа и другие стороны не участвуют в переговорах, что усложняет процесс.

Будущее рынка

Автор продолжает покупать акции, несмотря на возможные негативные новости.

Геополитические риски могут быстро обвалить рынок.

Позитивные заявления о перемирии часто не подтверждаются.

Комментарии Марка Рубио

Марк Рубио заявил, что не слышал о возобновлении авиасообщения между Россией и США.

Он считает, что конгрессмены США будут усиливать давление на администрацию Трампа для введения новых санкций против России.

Рубио отметил, что США пересмотрят свою позицию, если Россия не будет серьезно настроена на мир.

Позиция России и США

Россия и США обсуждают возможные соглашения, но Рубио считает, что США могут пересмотреть свою позицию, если Россия не будет настроена на мир.

Трамп планирует приватизировать украинские земли, что вызывает недовольство России и Украины.

Рубио заявил, что Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах и может пересмотреть свою позицию.

Позиция Европы

Европа не готова к диалогу с Россией для частичного перемирия и отмены санкций.

Россия не просит об ослаблении санкций, а лишь отмечает, что США могут вернуться на российский рынок.

Аналитики считают, что обещания Италии увеличить расходы на оборонку могут усугубить её государственный долг.

Экономическая ситуация

Кремль не получал сигналов от Европы о готовности к диалогу.

Рынок реагирует на новости, но глобальный растущий тренд сломлен.

Ожидается, что следующая неделя будет интересной, но без кардинальных изменений.

Нефть и экономика

Нефть пробила уровень 65 долларов за баррель, что может повлиять на мировую экономику.

ОПЕК+ увеличил объем добычи нефти выше плана, что также может повлиять на рынок.

Торговые пошлины и увеличение добычи нефти могут усугубить мировую экономику.

Нефть и добыча

Нефть опасно дешеветь ниже 60 долларов за баррель.

При цене ниже 70 долларов бурение сокращается.

Добыча нефти падает при низких ценах.

Влияние на рынок

Низкие цены на нефть негативно влияют на рынок и нефтяников.

Ожидается, что после Пасхи ситуация ухудшится.

Возможный удар Израиля по Ирану может поднять цены на нефть.

Геополитическая ситуация

Израиль и США могут нанести мощный удар по Ирану.

Это может вернуть цены на нефть к 80-90 долларам за баррель.

Удар по Ирану может произойти после Пасхи.

Инвестиционная стратегия

Автор покупает акции против толпы.

Использует аккуратные и постепенные покупки.

Портфель упал на 4%, но альфа составила +13%.

Портфельное управление

Возможны два сценария: хаос или геополитический ступор.

Геополитические риски должны влиять на рубль и доллар.

Портфель сбалансирован между рисковыми и безрисковыми активами.

Примеры успешных инвестиций

Магнит и Транснефть показали хорошие результаты.

Магнит вырос на 10% за неделю.

Транснефть пробила свой уровень, но не удержалась выше.

Обзор рынка и акций

Обсуждение мониторов и исчезнувшей акции "Транснефть".

"Транснефть" закрылась в плюс, но это был ложный пробой.

Рынок пошел вниз, но две основные позиции закрыли неделю в плюсе.

Спекулятивные идеи и покупки

Обзор спекулятивных идей и покупок на отскок.

"Новатек" и "Фикс Прайс" в лидерах разгона.

Желание купить акции по более низкой цене.

Анализ акций и уровней

Обсуждение уровней и пробоев.

"Русал" и "Яндекс" как перспективные акции.

Важность пробоя уровней для дальнейших действий.

Обзор банков и ИТ-сектора

Обзор банков и их движений.

ВТБ как лидер роста при перемирии.

Обсуждение отчетов и состояния ИТ-сектора.

Проблемы ИТ-сектора

Статья в "Ведомостях" о проблемах российского ИТ-рынка.

Приостановка инвестпрограмм крупными заказчиками.

Замедление закупок отечественных ИТ-решений.

Замедление экономики и бизнес-планы

Компании прекращают расширять бизнес и приостанавливают новые проекты.

Вопросы о выполнении обещаний по росту на 30-40% в год при замедлении экономики.

Проблемы с выполнением обещаний на внутреннем рынке.

Проблемы с отчетностью и акционерами

Компании предоставляют красивые презентации, но реальность не соответствует ожиданиям.

Примеры компаний, которые не оправдали ожидания по прибыли и акциям.

Вопросы к акционерам о справедливости распределения прибыли.

Долгосрочные перспективы и инвестиции

Инвестиции в компании, несмотря на неопределенность долгосрочных перспектив.

Ожидания на 2025 год и возможные финансовые кризисы.

Проблемы с долговыми пузырями и их влияние на рынки.

Анализ акций и индексов

Сравнение падения акций и индексов.

Рекомендации по покупке акций на коррекции.

Примеры компаний, таких как Сбербанк и Лукойл, и их поведение на рынке.

Ожидания по нефти и компаниям

Прогнозы по цене на нефть и влияние на компании.

Примеры компаний, таких как Роснефть и Яндекс, и их перспективы.

Рекомендации по покупке акций и ожидания по коррекции рынка.

Инвесторы и акции

Рекомендация покупать акции Транснефти, Сбербанка, ТМК, Магнита и АФК Система.

Спекулятивные акции, такие как Хэт Хантер, не рекомендуются.

Три топовые идеи декабря: ТМК, Яндекс, Сбербанк.

Спекулятивные и долгосрочные инвестиции

Спекулятивные идеи: Мечел, Самолеты, Распадский, Русалы, ВТБ, СФ, РНФТ, Талонство, Юнипро.

Европлан и Озон: Озон имеет потенциал роста, но требует осторожности.

Волатильность и спекуляции

Волатильные компании, такие как Новатэк, могут быть интересны для спекуляций.

Новатэк показал устойчивость на падающем рынке.

Газпром, напротив, не показал признаков отскока.

Роботы и рынок

Роботы активно продают акции, что видно по стаканам.

Рынок в основном контролируется роботами, что делает его менее волатильным.

Ожидание дальнейшего падения рынка и отсутствие покупок.

Дивидендный сезон

Важность дивидендного сезона для спекуляций.

Индексные фонды могут быть выгодны для получения дивидендов.

Ожидание дивидендов в мае и июне.

Отчетность и инвестиции

Хорошие отчеты и дивиденды у ТМК, Роснефти и Транснефти.

ГМК, несмотря на долги и отсутствие дивидендов, показал рост.

Решение о покупке ГМК на основе интуиции.

Совместное партнерство и преференции

Возможное партнерство американских компаний с ГМК.

Участие ГМК в разработке месторождений и получение преференций от государства.

Позитивные ожидания от ГМК и готовность покупать акции.

Рост и перспективы

Рост акций на 70% за последние 1500 пунктов.

Высокие ожидания от бизнеса, но опасения по поводу ВВП.

Готовность покупать акции при текущих ценах.

Реализм и девальвация

Ожидание девальвации при текущем курсе.

Паника на рынке и возможные последствия.

Ускорение падения и фиксация прибыли.

Будущее и геополитика

Ожидание интересной и веселой недели.

Отсутствие желания покупать американские акции.

Привлекательные отметки по российским акциям и индекс.

Нерезы и рынок

Нерезы не являются основной причиной падения рынка.

Планомерное снижение рынка из-за негативных новостей.

Вопросы по переговорам и позитиву на рынке.

Рубль и спекуляции

Рубль держится благодаря крупным позициям за рубежом.

Возможные последствия резкого падения рубля.

Минфин и Набиуллина поддерживают крепкий рубль.

Евробанки и инфляция

Евробанки как страховка от инфляции.

Ожидание роста денежной массы и инфляции.

Призыв к подписке и активности на YouTube.

Юань и доллар

Возможная девальвация юаня при замедлении экономики.

Рекомендация покупать доллары с прицелом на год.

Валютные пропорции в инвестициях и предпочтение долларов.

Инвестиции и рынок

Обсуждение текущей ситуации на рынке и необходимости фиксации убытков.

Рассуждения о покупке и продаже активов в текущих условиях.

Рекомендация не продавать и не покупать агрессивно.

Портфель и перспективы

Анализ декабрьских выпусков и текущих позиций.

Вероятность дальнейшего снижения рынка.

Планы по пополнению портфеля и возможные уровни для покупки.

Советы для молодежи

Рекомендация не инвестировать в рынок до начала заработка.

Вкладывать деньги в собственное развитие.

Аэрофлот

Анализ уровня акций Аэрофлота.

Рекомендации по покупке и фиксации прибыли.

Ожидания по росту акций в случае перемирия.

Геополитическая ситуация

Влияние геополитических новостей на рынок.

Ожидания по курсу доллара и инвестициям.

Вопросы о замороженных активах и их перспективах.

Замороженные активы

Обсуждение замороженных активов на СПБ и в Америке.

Переписка с Евгением Сердюковым и текущие проблемы.

Ожидания по размораживанию активов после мирового соглашения.

Экономическая зависимость США

Вопрос о товарах, в которых США являются лидером.

Влияние США на мировую экономику и зависимость от редких металлов.

Сложности в прогнозировании экономической ситуации без США.

Зачем Россия занимала на внешних рынках?

Россия имеет значительные золотовалютные резервы ЗВР.

Россия занимала на внешних рынках в основном для корпораций, а не для государства.

Корпорации занимали в иностранной валюте для минимизации курсов и выгодных условий.

Зачем нужен ФНБ?

ФНБ создан как фонд на черный день, например, для покрытия дефицита бюджета при кризисе.

ФНБ используется только в крайних случаях, когда другие меры не работают.

В текущей ситуации Минфин может занимать деньги для покрытия дефицита бюджета.

Прогноз по Сбербанку

Сбербанк может вернуться к уровню 2008 года при мировом финансовом кризисе.

Стоимость акций может быть любой и не всегда отражает реальность.

Важно учитывать возможные сценарии и не делать поспешных выводов.

Газпром в индексе

Газпром не будет удален из индекса, так как он может стать бенефициаром в будущем.

Газпром может стать драйвером роста индекса в будущем.

Важно учитывать его потенциал и не торопиться с выводами.

Магнит и Икс5

Магнит и Икс5 показывают хорошие результаты, несмотря на инфляцию.

Бизнес развивается, и цены будут расти.

Важно следить за ситуацией и не торопиться с покупками.

Инартика и фьючерсы на индекс РТС

Инартика сталкивается с проблемами из-за санкций и роста цен.

Фьючерсы на индекс РТС торгуются без учета дивидендов, что влияет на их поведение.

Стратегии через фьючерсы требуют тщательного анализа и не подходят для коротких ответов.

Снижение ставки и инфляция

Инфляция замедляется, но экономика в спаде.

Производственный сектор и ВВП России в спаде.

ЦБ может снизить ставку на 2-3% при улучшении ситуации.

Прогнозы по снижению ставки

Снижение ставки начнется в июне-июле.

Экономика может впасть в рецессию или стагфляцию.

ЦБ может ускорить действия из-за негативных сигналов.

Риски для рынка и инвесторов

Возможные негативные сценарии для рынка и ВВП.

Инвесторы должны учитывать худшие сценарии.

Автор предпочитает пессимистичные ожидания.

Волатильность на рынке

Рынок может показать сильную волатильность.

Важно не усредняться и не использовать плечи.

Рынок приближается к справедливым уровням.

Влияние на домохозяйства и экономику

Падение рынка влияет на домохозяйства и потребительскую активность.

Домохозяйства становятся беднее и сокращают траты.

Коррекция рынка замедляет потребительскую активность и доходы корпораций.

Заключение

Потребительская активность влияет на ВВП и доходы корпораций.

Коррекция рынка приводит к замедлению потребительской активности.

Автор желает хороших выходных и призывает быть осторожными с деньгами.