💬 Деньги не спят - главные мысли и идеи: Большая перезагрузка в мире и на рынках / О худшем кошмаре Европы и лучшем раскладе для России

Деньги не спят - главные мысли и идеи: Большая перезагрузка в мире и на рынках / О худшем кошмаре Европы и лучшем раскладе для России

Глобальные новости и рынок

Автор обсуждает глобальные новости и их влияние на рынок.

Индекс Московской биржи закрылся чуть ниже отметки 3300 пунктов.

Автор считает, что потенциал роста рынка не так велик, как многие думают.

Геополитика и рынок

Автор вспоминает свои прогнозы по геополитике и их реализацию.

Он объясняет, что рынок дисконтировал свои ожидания.

Автор подчеркивает, что кардинальных изменений для компаний и бизнеса не произошло.

Экономическая ситуация и рынок

Автор обсуждает экономическую ситуацию и ставки.

Индекс Московской биржи вырос на 30% за два месяца.

Валютный индекс РТС вырос на 55% за тот же период.

Исторические параллели и прогнозы

Автор сравнивает текущую ситуацию с 2015 годом.

Он предупреждает о возможных коррекциях и эйфории на рынке.

Автор уверен, что рынок уже отыграл большую часть позитива и ожидает финального рывка вверх.

Заключение и геополитика

Автор удивлен реакцией рынка на переговоры Путина и Трампа.

Он объясняет, что четких договоренностей пока нет, и стороны пытаются выработать дорожную карту.

Взлеты и падения на рынке

В декабре рынок пережил два взлета, что затруднило покупку акций крупными игроками.

Вечерняя сессия также не привлекла крупных игроков, что привело к росту рынка.

Обсуждение круглосуточной работы брокеров и их влияния на рынок.

Ставка на Трампа

Автор делал ставку на победу Трампа, несмотря на сомнения.

Объясняет, почему Трамп может быть другом России.

Делает вывод, что не бывает чудес, и нужно понимать детали.

Портфель на 2023 год

Автор создал портфель с прицелом на 2023 год.

Большинство компаний в портфеле хорошо отыграли, особенно Сбербанк, Тинькофф и Яндекс.

Автор продал все акции, достигнув целей по доходности.

Логика инвестирования

Автор объясняет логику инвестирования и продажи акций.

Большинство компаний достигли целей, и автор доволен результатами.

Рассматривает возможность фиксации прибыли в первом квартале.

Долгосрочные цели

Автор придерживается стратегии краткосрочного инвестирования.

Если цель будет достигнута в первом квартале, прибыль будет зафиксирована.

Рассматривает возможность депозита для дополнительного дохода.

Фундаментальные оценки

Автор не видит причин для дальнейшего удержания акций.

Большинство компаний достигли фундаментальных оценок.

Депозит может принести больше дохода, чем акции.

Сбербанк и экономика

Сбербанк подходит к уровню сопротивления 330 рублей.

Дивидендная доходность составляет 10%, что недостаточно при высоких ставках.

Автор считает, что инвестиции в Сбербанк не оправданы в текущих условиях.

Сбербанк

Сбербанк показывает рост бизнеса, но медленно.

В прошлом году рост был символическим.

В текущей конъюнктуре рост может замедлиться.

Дивиденды в 10% могут быть выгодными, но не стоит ожидать значительного роста.

Яндекс

Яндекс показал рекордную выручку и прибыль.

Выручка выросла на 37%, прибыль на 94%.

Чистая прибыль упала из-за высоких вознаграждений топ-менеджменту.

Яндекс переоценен, потенциал роста ограничен.

Т-Банк

Т-Банк показал фантастические темпы роста бизнеса.

Рентабельность капитала высокая, но дивиденды низкие.

Банк стоит дорого, но долгосрочно остается одним из лучших активов.

Автор продал акции, так как не видит значительного роста в ближайшее время.

Стратегия и результаты

Автор не испытывает эффекта FOMO и не жалеет о недополученной прибыли.

За четыре года доходность составила 70% к декабрю.

Цель – удваивать капитал каждые пять лет.

Математика показывает, что стабильно делать 20% в год сложно.

Заключение

Все три компании показывают хорошие отчеты, но потенциал роста ограничен.

Автор уверен в переговорах и мире, что может привести к росту рынка.

Рынок может вырасти еще на 15% в ближайший месяц-два.

В долгосрочной перспективе рынок может быть в пузыре, но это не точно.

Роснефть и Лукойл

Роснефть и Лукойл не выиграют от перемирия, так как их добыча ограничена сделкой ОПЕК+.

Цены на нефть снизятся, а рубль укрепится, что негативно скажется на акциях.

Роснефть показала ралли в декабре, но фундаментальных оснований для дальнейшего роста нет.

Газпром и Новатек

Газпром и Новатек были ставками на деэскалацию, но их рост оказался неожиданным.

Газпром показал значительный рост, но долгосрочные перспективы остаются неопределенными.

Новатек также показал рост, но его долговая нагрузка растет, и запуск Арктик СПГ маловероятен.

Транснефть

Транснефть остается перспективной компанией с потенциалом роста 20-30%.

Высокие тарифы на прокачку и дивиденды делают ее привлекательной для инвестиций.

Автор планирует держать Транснефть в портфеле и докупать на коррекциях рынка.

Озон и Магнит

Озон: долгосрочный инвестор, но без дивидендов.

Магнит: цели роста до 6500, недооценен на фоне других ритейлеров.

Магнит может стать драйвером роста благодаря выкупу казначейского пакета.

Европлан и другие идеи

Европлан: рост на 60-70% за год, но высокие ставки и замедление экономики вызывают сомнения.

Спекулятивные идеи на лето, но долгосрочно не интересны.

ИТ-сектор: обещания роста не оправдались, компании не растут такими темпами.

Юнипро и другие компании

Юнипро: продан рано, но мог бы заработать больше.

СПБ Биржа: продан рано, но некоторые акции пошли вверх после продажи.

Транснефть и Магнит: стабильные компании, но не показали значительного роста.

Перспективы и ожидания

В следующую пятницу будет разбор российских компаний с учетом перспектив экономики.

Влияние санкций и возвращения зарубежных компаний на курс рубля и инфляцию.

Возможность сидеть в кэше и ждать новых идей, если текущие не оправдают ожиданий.

Переговоры Трампа и Путина

Переговоры Трампа и Путина были секретными, но позже подтверждены.

Это первый диалог между США и Россией за долгое время.

Рынок отреагировал на это, но фундаментальные факторы остались неизменными.

Фундаментальный анализ компаний

Не стоит полагаться на отчеты компаний для инвестиций.

Важно выбирать стабильные и растущие компании.

Примеры компаний, которые не оправдали ожиданий: Газпром, Новатек, Юнипро.

Влияние геополитики на рынок

Геополитические события влияют на рынок сильнее, чем отчеты компаний.

Трамп победил на выборах, что улучшило ситуацию на рынке.

Победа демократов могла бы привести к более негативным последствиям.

Влияние Трампа на рынок

Трамп сделал много заявлений за последние две недели.

Геополитический фон определяет рынок больше, чем отчеты компаний.

Ожидания по инфляции и ставке остаются ключевыми факторами.

Причины войны на Украине

Война на Украине началась из-за планов Байдена по вступлению Украины в НАТО.

Трамп считает, что Путин не позволил бы этого.

Демократы часто развязывают войны и распиливают бюджеты.

Коррупция и политика

Демократы связаны с коррупцией в военно-промышленном комплексе.

Примеры: сын Байдена и другие члены семьи в советах директоров.

Эти факты вскрылись за последние две недели.

Мюнхенская конференция по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за отход от демократии.

Вэнс обвинил Европу в лоббировании своих интересов и недопуске оппозиционных партий.

Вэнс подчеркнул, что главная угроза для Европы — это её собственная политика.

Критика выборов в Румынии и Грузии

Вэнс раскритиковал отмену выборов в Румынии и Грузии, назвав это отходом от демократии.

Вэнс упомянул, что выборы были отменены на основе хлипких подозрений.

Вэнс также упомянул, что в Германии кандидат от партии АдГ хочет улучшить отношения с Россией.

Поддержка Илона Маска

Вэнс поддержал кандидата от партии АдГ, которая хочет покончить с санкционной политикой против России.

Вэнс раскритиковал Шольца за поддержку проплаченных митингов против партии АдГ.

Вэнс сравнил ситуацию с путинской речью 2007 года, подчеркнув важность демократии.

Агентство по международному развитию USAID

USAID финансировало более 6000 журналистов и СМИ по всему миру.

USAID поддерживало революции в Украине, Грузии, Ливане и Киргизии.

Трамп заявил, что Вашингтон тратил миллионы долларов на вмешательство в выборы по всему миру.

Участие в переворотах и финансирование

Трамп заморозил финансирование национального фонда в поддержку демократии.

ЦРУ одобряло все платежи фонда, включая финансирование революций в Грузии, Кыргызстане, Украине и других странах.

Фонд финансировал оппозиционные движения в Беларуси, Сербии, Египте, Иране и Венесуэле.

Агентство по международному развитию

Агентство финансировало расследования в области биологического оружия и госперевороты.

На Украину было потрачено более двух миллиардов долларов за десять лет.

Агентство спонсировало террористические организации и способствовало распространению наркотиков.

Пропаганда и распил бюджета

Агентство тратило миллионы на пропаганду трансгендерного перехода и расовой повестки.

Примеры расходов: 2 миллиона на разработку моделей для повышения социально-экономической сплоченности в Египте, 10 миллионов на добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике.

Годовой бюджет агентства составлял 50-60 миллиардов долларов.

Закрытие агентств и критика Трампа

Трамп и Маск закрыли агентство по международному развитию и национальный фонд по поддержке демократии.

Маск заявил, что Минфин США выплачивает 100 миллиардов долларов неустановленным лицам без документов.

Трамп и Маск критикуют вмешательство США в дела других стран и распил бюджета.

Дефицит бюджета и госдолг

Трамп и Маск обсуждают сокращение бюджета и дефицита.

Трамп планирует использовать пошлины для снижения дефицита бюджета.

Маск сокращает расходы и планирует нормализовать дефицит бюджета.

Вмешательство в выборы и компромат

Трамп признает вмешательство в выборы, но критикует предыдущую администрацию.

Маск публикует информацию о финансировании переворотов и подрыве деятельности в других странах.

Ожидается раскрытие компромата на членов администрации Байдена и других лиц.

Полномочия Трампа и поддержка

Трамп имеет полный карт-бланш в Конгрессе и Сенате.

Маск создал комитет для расследования, но его не пускали до последнего.

Трамп может аннулировать законы Байдена задним числом и имеет поддержку Конгресса и Сената.

Подвох с Трампом

Всегда нужно думать о подвохе, особенно в политике.

Переобувка Трампа на 360 градусов вызывает вопросы.

Закрытие агентств и вмешательство в СМИ.

Финансирование СМИ

США тратили миллиарды на контроль СМИ по всему миру.

Заказные статьи и пропаганда, включая ЛГБТ-тематику.

Внедрение ЛГБТ в культуру и политику.

Реакция Трампа

Трамп прекратил финансирование ЛГБТ-пропаганды.

В Европе это вызвало шок и непонимание.

Цель финансирования — ослабление стран и демографический спад.

Ослабление Европы

Европейские ценности — проплаченное дерьмо.

Европа ослаблена и зависит от доллара и газа.

США будет устанавливать свои элиты и ценности в ослабленной Европе.

Минская конференция

Зеленский на конференции осудил действия Трампа и занял позицию Европы.

Это окончательно дискредитировало его.

После Мюнхенской конференции и подписания документов с США, Зеленский был окончательно слит.

Разочарование в Зеленском

Команда Трампа разочарована Зеленским.

Зеленский некомпетентен и не контролирует ситуацию.

Конгресс США не поддерживает новую финансовую помощь Украине.

Проблемы с финансовой помощью

Спикер палаты представителей Джонсон заявил, что выделение средств следует прекратить.

Воровство и распил средств на помощь Украине.

Команда Трампа не заинтересована в продолжении помощи.

Зеленский и его риторика

Трамп разочарован риторикой Зеленского.

Зеленский использует вызывающую риторику вместо конструктивной работы.

Зеленский должен вернуться за стол переговоров по сделке с полезными ископаемыми.

Национализация земель

США хотят национализировать ряд земель в Украине.

Зеленский не хочет доносить до электората условия сделки.

США готовы дать гарантии безопасности для Украины после сделки.

Вмешательство в выборы

Зеленский вмешивался в выборы в США.

Трамп и Маск помнят его действия.

Зеленский агитировал за демократов и поддерживал Камалу Харрис.

Коррупция и воровство

Зеленский не может отчитаться за потраченные деньги.

Значительная часть денег оказалась в руках политиков США.

Зеленский перепродал часть помощи в третьи страны.

Аудит и выборы

Спецпосланник Трампа по Украине заявил о необходимости аудита расходов.

Трамп считает Зеленского нелегитимным и требует выборов.

Зеленский не хочет приостановки военных действий, чтобы избежать выборов.

Позиция США и НАТО

США и НАТО готовы провести выборы для легитимного президента.

Генсек НАТО оптимистично настроен на мирную инициативу Трампа.

НАТО готово обсуждать членство Украины в альянсе в будущем.

Фиксация линии разграничения

Для остановки СВО необходимо зафиксировать линию разграничения.

Ввести миротворческий контингент нейтральных стран для контроля.

Провести выборы после фиксации линии разграничения.

Встреча Путина и Трампа

Единственный драйвер роста для рынка — встреча Путина и Трампа.

Встреча может состояться через неделю-две после выработки плана.

Рынок может вырасти на 3-4%, но это не будет сильным драйвером.

Фиксация линии разграничения и отвод войск

Фиксация линии разграничения и отвод войск — финальная точка для рынка.

Рынок упадет на 10% после фиксации линии разграничения.

Мирные соглашения и выборы будут позже.

Переговоры и миротворческий контингент

Переговоры могут завершиться в ближайшие пару месяцев.

Россия не хочет видеть миротворческий контингент на своей территории.

Нейтральные страны могут предоставить войска для миротворческой миссии.

Зеленский и Верховная Рада

Зеленский не имеет легитимности для переговоров.

Верховная Рада должна вести переговоры, а не Зеленский.

Выборы возможны только после остановки конфликта.

Санкции и SWIFT

Возврат SWIFT возможен, но это не приведет к эритрейду.

Европа не будет быстро отменять санкции.

Позитивная риторика США по Украине.

Ошибки администрации Трампа и Байдена

Заморозка золотовалютных резервов России и отключение от SWIFT — стратегические ошибки.

Сближение России и Китая — главная угроза для США.

Трамп может вернуться к диалогу с Россией.

Финансирование конфликта

Трамп и его команда не заинтересованы в финансировании конфликта.

Конфликт начался из-за давления на Путина.

Конфликт привел к значительным финансовым потерям.

Позиция Украины

Украина не заинтересована в прекращении конфликта.

Зеленский цепляется за помощь от Европы.

Украина занимает жесткую позицию на Мюнхенской конференции.

Экстренное собрание ЕС

Макрон созывает экстренное собрание ЕС после разноса Джей Ди Венса.

Европейцы не могут договориться и решают, как противостоять США.

Зеленский и Урсула фон дер Ляйен будут убеждать европейцев поддерживать Украину.

Экономический кризис в Европе

Шольц оставляет экономику Германии в худшем кризисе.

Франция также переживает экономический кризис.

Европа продолжает поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности.

Позиция Европы

Урсула фон дер Ляйен заявляет о намерении укреплять военные возможности Киева.

ЕС ускорил процесс вступления Украины в ЕС, но не все страны согласны.

Европа хочет мира через силу, несмотря на отсутствие ресурсов.

Кризис в ЕС

Европа переживает глубокий кризис и видит угрозу своему существованию.

Макрон заявляет, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев.

ЕС нервничает из-за отсутствия переговоров с США и Россией.

Позиция Венгрии

Венгрия предупреждает, что европейские сторонники войны будут препятствовать мирному соглашению.

Администрация Трампа может пойти на диалог, но Европа может не согласиться.

Европа не может переобуться и будет продолжать поддерживать Украину.

Экономические последствия

Европа не может переобуться, несмотря на экономические последствия.

США могут прекратить финансирование, если Европа не примет их условия.

Европа должна будет затянуть пояса, если США прекратят финансирование.

Закат ЕС

ЕС переживает закат, что выгодно США.

Ослабленная Европа может стать жертвой дефолта и краха.

Политики ЕС ведут себя нагло и хамски, что вызывает недовольство.

Встреча в Германии

Джей Ди ВС прилетает в Германию на форум.

Шольц публично отказался здороваться с ним.

Это показывает отношения между лидерами.

Позиция Европы и рынок

Европа знает правду, но большинство людей нет.

Для дальнейшего движения нужны перемирие и выборы в Украине.

Финальный драйвер роста рынка может произойти в ближайшие два месяца.

Риски и ожидания

Рынок может вырасти на 3-5% на ожиданиях и заявлениях.

Долгосрочные инвесторы должны быть дисциплинированными.

Многие фонды не успели зайти на рынок из-за неожиданных новостей.

Геополитика и рынок

Индекс РТС вырос на 55% со дна.

Европа и Украина будут сопредседателями совместного заседания.

Рынок цикличен, и лидеры и аутсайдеры меняются.

Влияние перемирия на экономику

Перемирие может снизить инфляцию и укрепить рубль.

Подключение SWIFT может усилить спрос на импортные товары.

Рублевые ставки высокие, но доллар укрепляется.

Депозиты и SWIFT

Депозиты физлиц могут пойти в экономику, но большая часть денег олигархов.

Подключение SWIFT может привести к конвертации рублей в доллары.

Счет текущих операций в минусе, что негативно для рубля.

Покупка долларов

Корритрейд не стоит ждать, санкции снимать не будут.

SWIFT может повлиять на курс рубля, но не сильно.

ОПЕК+ повышает квоты на добычу нефти, что влияет на бюджет.

Покупка долларов на криптобирже

Лучший вариант – покупать на криптобирже по оффшорному курсу.

Важно зарегистрироваться на площадке без российской юрисдикции.

Перевод денег через SPV-сервисы может привести к проблемам с законом.

Юридические аспекты и риски

Транзакции с наличными деньгами могут быть рискованными.

Единственный легальный способ завести криптовалюту на нелегальную площадку.

Необходимость знакомых или проверенных манеров для покупки биткоина.

Хранение и защита криптовалюты

Лучший курс покупки криптовалюты без спредов.

Хранение криптовалюты на кошельках с защитой.

Использование приложений для хранения криптовалюты с защитой.

Альтернативные инвестиции и золото

Покупка золота в долларах через фонды.

Золото как долгосрочная инвестиция с неопределенным будущим.

Текущая ситуация на рынке золота и возможные изменения.

Фьючерсы и временные распады

Фьючерсы как инструмент для спекуляций, но с высоким временным распадом.

Примеры временных распадов на квартальных и вечных фьючерсах.

Нецелесообразность долгосрочных инвестиций через фьючерсы.

Еврозамещайки и золото

Еврозамещайки как альтернатива золоту.

Золото как вариант для краткосрочных инвестиций.

Влияние мировых коррекций на крипту и золото.

Экономические меры Трампа

Трамп экономит деньги налогоплательщиков, сокращая расходы на помощь Украине и Минфин.

Торговая война с другими странами приносит пользу американским Treasuries.

Торговая война может привести к инфляции, но спрос в мире может пострадать быстрее.

Прогнозы по рынку

Ожидается ралли на рынке в этом году, особенно при деэскалации.

В долгосрочной перспективе рынок может быть интересным, но не стоит рассчитывать на рост более чем на два-три года.

Снижение ставки может привести к вторичному скачку инфляции и падению рубля.

Криптовалюты и фондовый рынок

Несмотря на позитивные новости о криптовалютах, биткоин не растет.

Корреляция с американским фондовым рынком остается сильной, что может привести к падению биткоина.

Торговая война неизбежна, и фондовые рынки находятся в стадии пузыря.