💬 Деньги не спят - главные мысли и идеи: «Будут еще давить»: чего добивается Трамп? / Степан Демура и его шокирующий прогноз по миру на 2025

Деньги не спят - главные мысли и идеи: «Будут еще давить»: чего добивается Трамп? / Степан Демура и его шокирующий прогноз по миру на 2025

Заседание ЦБ и его последствия

Обсуждение заседания ЦБ и его решений.

Степан Геннадьевич скептически относится к анализу ЦБ.

Обсуждение ключевой ставки и её влияния на инфляцию.

Инфляция и её влияние на экономику

Степан Геннадьевич считает, что повышение ключевой ставки не является эффективным инструментом борьбы с инфляцией.

Инфляция и ставки растут вместе, что делает повышение ставок неэффективным.

Обсуждение влияния дефицита бюджета и расходов правительства на инфляцию.

Геополитическая ситуация и её влияние на рынок

Обсуждение геополитической ситуации и её влияния на рынок.

Степан Геннадьевич считает, что рынок близок к локальным максимумам.

Обсуждение возможных движений рынка и их влияния на инвесторов.

Ликвидность и депозиты

Обсуждение ликвидности на рынке и её влияния на депозиты и фонды денежного рынка.

Степан Геннадьевич считает, что деньги будут уходить в потребление и дорогие товары.

Влияние инфляции на цены на недвижимость и стройматериалы.

Технический анализ и прогнозы

Обсуждение технического анализа и прогнозов по рынку.

Степан Геннадьевич считает, что рубль будет основным драйвером рынка.

Обсуждение перспектив акций Сбербанка и других бумаг.

Обзор рынка и прогнозы

Рынок откатился вниз на негативных новостях по ключевой ставке.

Газпром и ВТБ могут сравняться по показателям.

Новатек может показать новый максимум из-за геополитики и спроса на сжиженный газ.

Влияние геополитики и ликвидность

Европа покупает рекордное количество сжиженного газа из России.

Новатек возвысился на фоне геополитических новостей.

Рынок испытывает стресс, инвесторы ожидали роста, но этого не произошло.

Аэрофлот и Никель

Аэрофлот нуждается в инвестициях для увеличения количества кресел.

Никель показал негативные финансовые результаты, но ликвидность остается высокой.

Бюджетные расходы растут, деньги должны работать, а не выводиться за границу.

Ликвидность и депозиты

Ликвидность на рынке низкая, обороты низкие.

Один процент депозитов может значительно повлиять на рынок.

Важность депозитов и их влияние на рынок.

Лукойл и золото

Лукойл близок к максимуму, возможен рост.

Золото растет из-за проблем Банка Англии.

Прокси-золото также растет, что влияет на рынок.

Портфель и геополитика

Портфель состоит из 54% акций и 45% фондов денежного рынка.

Геополитические риски влияют на портфель.

В январе портфель обгонял индекс, но в феврале отстает.

Золото и его перспективы

Золото может достичь уровней 3300 и 3700 долларов за унцию.

Банк Англии сдает золото в лизинг, что влияет на рынок.

Конфликты и кризисы способствуют росту золота.

Нефть и геополитика

Трамп много говорит, но не может реализовать свои заявления.

Себестоимость добычи нефти высокая, что влияет на цены.

Возможны коррекции на рынке нефти, но фундаментальные факторы остаются важными.

Проблемы с реализацией заявлений Трампа

Запасы правительств на исторически минимумах.

Себестоимость добычи высокая.

Американские компании не планируют новых инвестиций в разведку и разработку.

Иран и нефть

Возможная война на Ближнем Востоке может повлиять на цены на нефть.

Интервью с экспертом Вакуленко о соглашениях по нефти с Саудовской Аравией.

Вакуленко утверждает, что соглашения не было, а информация о нем — утка.

Укрепление рубля

В стране много валюты, что влияет на укрепление рубля.

Параллельный импорт сократился на 25%, что высвободило валюту.

Политика ЦБ и Минфина по покупке и продаже валюты также влияет на курс рубля.

Долгосрочные перспективы рубля

Рубль может укрепиться до 80 долларов, но это не долгосрочная цель.

В долгосрочной перспективе рубль может достичь 125 и 250 долларов.

Влияние геополитики на рубль ограничено, если в стране достаточно валюты.

Юань и платежный баланс

Юань может достичь локального минимума, но это временно.

Платежный баланс России ухудшается из-за санкций и дефицита бюджета.

Спрос на валюту может быть удовлетворен, что приведет к падению рубля.

Доллар и его роль

Доллар может ослабнуть, но затем укрепиться.

Трамп и Маск планируют сократить дефицит бюджета, что может привести к кризису.

ФРС поднял ставку, но финансовые условия в США остаются мягкими.

Серебро и золото

Золото и серебро имеют разные траектории на рынке.

Увеличение отношения золота к серебру указывает на страх и риск.

Договорняк с США

План договорняка с США был озвучен почти три года назад.

Позиции сторон несовместимы, и одна из них должна пойти на уступки.

США проигрывают в экономике и на поле боя, что делает их проигрывающей стороной.

Политика США по отношению к Китаю и России

США стремятся к хорошим отношениям с Китаем и Россией, но не между ними.

Политика США 60 лет была направлена на разделение России и Китая.

США не могут позволить себе проигрывать, так как это противоречит доктрине Вулфовица.

Давление на Россию

США планируют давление на Россию, включая новые санкции.

Россия может продолжать наступление, несмотря на экономические трудности.

Инфляция и снижение рентабельности компаний будут влиять на экономику.

Макроэкономические условия в России

Россия может печатать деньги для поддержки экономики.

Инфляция в рублях будет расти, но доходы населения остаются низкими.

Эффект Милошевича сохраняется, и люди не чувствуют тяжелых экономических условий.

Глобальный Юг и Запад

Глобальный Юг и Запад представляют собой две экономические зоны с разными валютами.

Китай начинает выдавливать Запад с глобального рынка.

Экономика Китая самодостаточна и может производить все необходимое.

Конкурс и достижения канала

Канал "Деньги не спят" достиг 500 тысяч подписчиков.

Ведущие поздравляют зрителей и приглашают писать комментарии для участия в конкурсе.

Вопросы по России

Обсуждение покупки длинных ОФЗ от Сбербанка.

Степан советует подождать и посмотреть на индекс РЧБ.

Возможный ложный пробой и открытие "кладбища инвесторов".

Перегретость биржевого рынка

Рынок может быть локально перекуплен.

Сравнение с большими рынками и свободное движение капитала.

Вопрос о покупке фондов или физического золота.

Личное мнение о золоте

Предпочтение физического золота перед бумажным.

Быстрое снижение стоимости физического золота.

Покупка золота для сохранения покупательной способности сбережений.

Портфельный подход

Распределение капитала между золотом, валютой и акциями.

Предпочтение доллара и золота перед акциями.

Акции как непонятные бумаги.

Золото и коррекция

Вопрос о падении золота после роста.

Мощный шорт на рынке физического металла.

Переход к обсуждению США и индекса S&P 500.

Индекс S&P 500

Текущее состояние индекса S&P 500.

Статистика по компаниям и секторам.

Высокие прибыли и форвардные P/E.

Проблемы Tesla

Tesla как обычная компания на конкурентном рынке.

Возможные проблемы с обеспечением кредитов.

Возможность превращения самого богатого человека в самого долгового.

Пузырь на рынке криптовалют

Рынок криптовалют рассматривается как пузырь.

Люди верят в цифровые валюты, такие как SHIB и мемные коины.

Ликвидность на рынке поддерживается фондами и пенсионными фондами.

Исторические данные и текущие прогнозы

В прошлом автопроизводители занимали 30% в индексе S&P 500.

Финансовые корпорации сейчас занимают 14%.

Информационные технологии стали новым пузырем.

Прогнозы и Армагеддон

Прогнозы по росту рынка криптовалют до 8000 долларов к 2025 году.

Вопрос о том, когда начнется Армагеддон.

Молодые инвесторы не имеют опыта и не умеют читать книги.

Исторические примеры и уроки

Примеры прошлых пузырей, таких как тюльпаны и доткомы.

Важно учиться на ошибках прошлого.

Ликвидность может исчезнуть, что приведет к проблемам на рынке.

Сокращение государственных расходов

Возможное сокращение государственных расходов в США.

Увеличение плеча на рынке репо уменьшает толерантность к движению рынка.

Проблемы начинаются, когда все покупатели уже в рынке.

Дефицит бюджета и госдолг США

Дефицит бюджета США составляет 122% ВВП.

Госдолг США растет, но не будет обслужен.

Внешний спрос на товары США помогает справляться с проблемами.

Финансовые условия и инфляция

Индекс финансовых условий улучшается.

Инфляция в США составляет 3.3% в январе.

Вопрос о снижении ключевой ставки ФРС остается актуальным.

Влияние Трампа на экономику

Трамп может повысить тарифы и инфляцию, что повлияет на экономику.

ФРС может снизить ставки для поддержки экономики.

Трамп и ФРС могут создать нарратив о снижении ставок для улучшения экономики.

Инфляция и ФРС

Обсуждение инфляции в США и её решения через повышение ключевой ставки.

Сравнение с ситуацией 1970-1980-х годов, когда инфляция была высокой, но ФРС снижала ставки.

Влияние политики Трампа на инфляцию и возможные последствия для глобальной экономики.

Влияние фондовых китов

Вопрос о влиянии фондовых китов на капитализацию экономики.

Пример BlackRock и его стратегии работы с плечом.

Влияние рынка на капитализацию и возможные последствия для BlackRock.

Экономика Европы

Обсуждение динамики индексов в Европе и США.

Проблемы с рентабельностью бизнеса в Европе и влияние единой валюты.

Экономические проблемы Германии и их последствия для Европы.

Влияние Великобритании на США

Великобритания как ключевая сила в англосаксонской империи.

Влияние Великобритании на США через финансовые и идеологические каналы.

Возможные последствия для отношений между США и Великобританией.

Влияние России и Китая

Влияние России и Китая на отношения между США и Европой.

Возможное решение российского вопроса и его влияние на отношения между США и Великобританией.

Возможные сценарии развития отношений между США и Великобританией в будущем.

Политический кризис и еврозона

Трамп не имеет страховки жизни, что делает его уязвимым.

Возможный развал еврозоны из-за экономических проблем Германии.

Германия не сможет поддерживать еврозону из-за долгов и экономических проблем.

Политический кризис и виртуальная экономика

Политический кризис в Германии и других странах.

Виртуальная экономика и её влияние на рынки.

Проблемы с керри-трейд-поением и его влияние на валютные курсы.

Влияние керри-трейд-поения

Керри-трейд-поение и его влияние на валютные курсы.

Валютные риски и их влияние на доходность облигаций.

Следы керри-трейд-поения на рынках.

Перспективы евро и разблокировка активов

Евро может укрепиться, но затем упасть.

Перспективы разблокировки зарубежных активов.

Возможные варианты обмена активов и их влияние на инвесторов.

Противостояние США и Китая

Консолидация на рынках и её влияние на инвестиции.

Эффективность экономики США по сравнению с Китаем.

Проблемы китайской экономики и её конкурентоспособность.

Политические и торговые войны

Политические и торговые войны между США и Китаем.

Влияние на Россию и её отношения с Китаем.

Возможность компромисса между США и Китаем.

Личные впечатления от жизни в США

Впечатления от жизни в США и её изменения.

Сравнение с Россией и менталитет американцев.

Желание вернуться в США после решения текущих проблем.

Китай и американские компании

Китай не заменит США в производстве технологий, как это сделали японцы.

Китайцы доводят до совершенства уже существующие идеи, а не создают новые.

Культура и менталитет играют ключевую роль в этом процессе.

Криптовалюты и их корреляция

Криптовалюты и фьючерсы на какао имеют высокую корреляцию.

Это объясняется ликвидностью и техническими парадоксами.

Криптовалюты рассматриваются как спекулятивные активы с высоким бета.

Анализ рынка криптовалют

Крупные держатели биткоина продают его на уровне выше 100 тысяч долларов.

Уровень консолидации проторговки устойчив, что позволяет ожидать роста индекса.

Биткоин можно использовать для спекуляций, но с осторожностью.

Вопросы и ответы

Вопросы о доходности за 2024 год и политике Трампа.

Прогнозы по доходности и уровням на 2025 год.

Вопросы о российском рынке и глобальных макроэкономических изменениях.

Будущее финансовой системы

Ожидается многополярный мир с двумя валютными зонами.

Финансовая система будет меняться, что приведет к потрясениям.

Российским инвесторам рекомендуется инвестировать в реальные активы, такие как свечные заводики.

Заключение

Ведущие призывают зрителей писать комментарии и признаваться в любви к проекту.

Вопросы о предпочтениях между ведущими и завершение эфира.

Поздравления с Днем святого Валентина и прощание.