💬 Bank of America понижает акции Coreweave (CRWV) по оценке.

Bank of America понижает акции Coreweave (CRWV) по оценке.

В понедельник аналитик Bank of America Брэдли Силлс понизил CREWEAVE CRWV +2,25% ▲ Акции, чтобы удержаться от покупки по вопросам оценки. 4-звездочный аналитик отметил, что акция выросла на 145% с момента своей прибыли в первом квартале и торгуется с премиальной оценкой 2027 года EV/EBIT (предприятие для получения прибыли до процентов и налогов) в 25x. CoreWeave, облачный провайдер, который специализируется на инфраструктуре искусственного интеллекта (искусственный интеллект), видит сильную тягу для своих предложений в условиях продолжающегося бума ИИ.

Сообщается, что компания имеет недавно объявленную облачную сделку между Google Google от Alphabet +0,73% ▲ и Catgpt-Maker OpenAI.

Bank of America понижает акции CRWV, но повышает целевую цену

Bank of America’s Sills downgraded CoreWeave’s rating as he believes that much of the near-term upside has been priced into the stock. Interestingly, he boosted CRWV’s price target to $185 from $76, pointing out several positives. Sills отметил определенные благоприятные события, в том числе новый клиент HyperScaler, расширение соглашения Openai, впечатляющий импульс высшего звена и более низкую стоимость капитала для недавно выросшего долга.

Несмотря на эти положительные моменты, Силлс осторожен, поскольку он считает, что скорость роста, расходых ИИ, является пиковым, хотя и очень здоровым. Примечательно, что расходы на инфраструктуру ИИ, по оценкам, в 2027 году достигнут 206 миллиардов долларов, что отражает рост на 4% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, это знаменует собой замедление с 65% -ного скачка, наблюдаемого в 2025 году. Тем не менее, Силлс добавил, что оценки могут двигаться выше на более крупной основе. В частности, CHATGPT OpenAI является крупнейшим потребителем рабочих нагрузок ИИ и быстро растет. Следовательно, Sills ожидает, что рынок AI инфраструктуры Coreweave будет свидетельствовать о дальнейшем росте.

Тем не менее, аналитик ожидает от негативного свободного денежного потока в 21 млрд. Долл. США из -за повышенных капитальных затрат (46,1 млрд. Долл. США до 2027 года). В то время как CoreWeave недавно увеличил долг по более низкой стоимости капитала, это представляет собой лишь небольшую долю общего дополнительного долга, необходимого для поддержки роста. Следовательно, Sills обеспокоена стоимостью долга, учитывая, что исторически компания финансировала 85% своего капитализации с долгами.

Coreweave Stock хорошей покупкой?

До понижения рейтинга Банка Америки Уолл -стрит назначила базовую плюс среду консенсусного рейтинга умеренной покупки на основе семи покупок и пяти трюмов. Средняя целевая цена акций CRWV в размере 47,42 долл. США указывает на риск снижения около 68% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме